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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AH Fonds commercial | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 697.00 | 21 127.00 | 10 571.00 | 31 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 363.00 | 766 128.00 | 239 235.00 | 1 005 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 256.00 | 812 417.00 | 457 839.00 | 1 270 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 030.00 | | 390 030.00 | 390 030.00 |
BT Marchandises | 36 883.00 | 11 279.00 | 25 603.00 | 36 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
BZ Autres créances | 662 858.00 | | 662 858.00 | 662 858.00 |
CF Disponibilités | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 785.00 | 11 279.00 | 1 860 506.00 | 1 871 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 042.00 | 823 697.00 | 2 318 345.00 | 3 142 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
DH Report à nouveau | -459 017.00 | | | -459 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
DL TOTAL (I) | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
DP Provisions pour risques | 727.00 | | | 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 727.00 | | | 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 073.00 | | | 577 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 211.00 | | | 556 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 358.00 | | | 517 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 405.00 | | | 2 131 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 345.00 | | | 2 318 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 303.00 | | | 1 429 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 345.00 | | 23 530.00 | 1 261 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 618.00 | 1 270 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 618.00 | 1 037 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 975.00 | | 23 530.00 | 1 028 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 635.00 | 108 326.00 | 11 543.00 | 715 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 981.00 | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 454.00 | 107 344.00 | 11 543.00 | 691 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 54 273.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 11 279.00 | 54 273.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 358.00 | 517 358.00 | | 517 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 542 942.00 | 542 942.00 | | 542 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 529.00 | 57 639.00 | 145 890.00 | 203 529.00 |
VI Groupe et associés | 577 073.00 | 577 073.00 | | 577 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 003.00 | 1 283 003.00 | | 1 283 003.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 194.00 | 1 429 303.00 | | 1 575 194.00 |