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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AP Constructions | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 957.00 | 120 878.00 | 33 079.00 | 153 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 738.00 | 120 891.00 | 48 847.00 | 169 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 471.00 | 258 579.00 | 109 892.00 | 368 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 535.00 | | 182 535.00 | 182 535.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 115 088.00 | | 115 088.00 | 115 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 830.00 | | 419 830.00 | 419 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 301.00 | 258 579.00 | 529 722.00 | 788 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 172 061.00 | 188 828.00 | | 172 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 225.00 | 33 232.00 | | -15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 275 636.00 | 340 861.00 | | 275 636.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 567.00 | 169 145.00 | | 71 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 1 496.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 571.00 | 123 641.00 | | 92 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 28 436.00 | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 2 598.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 226.00 | 325 315.00 | | 251 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 722.00 | 669 036.00 | | 529 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 1 075 841.00 | | 1 075 841.00 | 1 075 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 918.00 | | 1 075 918.00 | 1 075 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 169.00 | 1 121 737.00 | | 1 097 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 394.00 | 1 088 504.00 | | 1 112 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 225.00 | 33 232.00 | | -15 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 935.00 | | 34 826.00 | 374 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 291.00 | 368 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 338 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 083.00 | | 34 826.00 | 345 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 060.00 | 26 810.00 | 41 291.00 | 273 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 173.00 | 26 810.00 | 41 291.00 | 271 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | | 3 000.00 | 5 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 442.00 | 25 408.00 | 46 034.00 | 71 442.00 |
VI Groupe et associés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 926.00 | 208 926.00 | | 208 926.00 |
VW T.V.A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 609.00 | 203 575.00 | 46 034.00 | 249 609.00 |