| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 267 550.00 | 144 062.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 144.00 | 372 408.00 | 205 736.00 | 578 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 151.00 | 1 463 585.00 | 234 566.00 | 1 698 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 168.00 | 2 408 472.00 | 1 009 696.00 | 3 418 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 047.00 | | 1 094 047.00 | 1 094 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873 702.00 | 101 065.00 | 5 772 638.00 | 5 873 702.00 |
BZ Autres créances | 7 642 106.00 | | 7 642 106.00 | 7 642 106.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609 929.00 | 101 065.00 | 14 508 864.00 | 14 609 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 028 097.00 | 2 509 536.00 | 15 518 561.00 | 18 028 097.00 |
CU Autres participations | 664.00 | 30.00 | 633.00 | 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
DH Report à nouveau | 6 096 805.00 | 5 893 624.00 | | 6 096 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 631.00 | 407 181.00 | | 915 631.00 |
DK Provisions réglementées | 19 923.00 | 19 315.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 533.00 | 6 685 294.00 | | 7 397 533.00 |
DP Provisions pour risques | 394 583.00 | 559 600.00 | | 394 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 583.00 | 559 600.00 | | 394 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 80.00 | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 684.00 | 100 115.00 | | 220 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 366.00 | 4 533 245.00 | | 4 754 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 746.00 | 2 463 013.00 | | 2 703 746.00 |
EA Autres dettes | 44 422.00 | 17 913.00 | | 44 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | 1 195.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 444.00 | 7 115 560.00 | | 7 726 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 518 561.00 | 14 360 455.00 | | 15 518 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 34 009 841.00 | 507 671.00 | 34 517 512.00 | 34 009 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 169 622.00 | 507 671.00 | 34 677 293.00 | 34 169 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 594 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 866 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 411 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 381 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 679.00 | 754.00 | | 262 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 17 400.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 852.00 | 12 905.00 | | 10 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 531.00 | 31 059.00 | | 282 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 460.00 | 4 907.00 | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 657.00 | 6 107.00 | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 874.00 | 24 952.00 | | 267 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 469.00 | 34 788.00 | | 222 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 909.00 | 155 982.00 | | 367 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 901 814.00 | 32 485 179.00 | | 35 901 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 986 183.00 | 32 077 998.00 | | 34 986 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 631.00 | 407 181.00 | | 915 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 407.00 | | 207 525.00 | 3 372 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 586.00 | 425 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 763.00 | 3 418 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 177.00 | 2 276 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 503.00 | | 186 970.00 | 2 235 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 394.00 | | 20 555.00 | 420 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 552.00 | 231 870.00 | 144 980.00 | 2 321 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 448.00 | | | 572 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 104.00 | 231 870.00 | 144 980.00 | 1 749 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 315.00 | 11 460.00 | 10 852.00 | 19 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 600.00 | 156 178.00 | 321 195.00 | 559 600.00 |
6T Sur comptes clients | 90 808.00 | 10 801.00 | 544.00 | 90 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 838.00 | 10 801.00 | 544.00 | 90 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 753.00 | 178 439.00 | 332 591.00 | 669 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 979.00 | 321 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 460.00 | 10 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 366.00 | 4 754 366.00 | | 4 754 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 444.00 | 1 012 444.00 | | 1 012 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 386.00 | 682 386.00 | | 682 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UP Prêts | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 754 586.00 | 5 754 586.00 | | 5 754 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 116.00 | 10 800.00 | 108 316.00 | 119 116.00 |
VB T. V. A. | 730 999.00 | 730 999.00 | | 730 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 687 795.00 | 6 687 795.00 | | 6 687 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VP Divers | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940 355.00 | 13 407 492.00 | 532 863.00 | 13 940 355.00 |
VW T.V.A. | 967 487.00 | 967 487.00 | | 967 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 444.00 | 7 726 444.00 | | 7 726 444.00 |