| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 1 975.00 | 6 356.00 | 8 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
AP Constructions | 160 234.00 | 129 896.00 | 30 338.00 | 160 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 006.00 | 2 014 089.00 | 1 262 918.00 | 3 277 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 309.00 | 1 621 296.00 | 266 013.00 | 1 887 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 486.00 | 3 817 054.00 | 1 909 432.00 | 5 726 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 113.00 | | 678 113.00 | 678 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 689.00 | 6 175.00 | 6 204 514.00 | 6 210 689.00 |
BZ Autres créances | 1 447 839.00 | | 1 447 839.00 | 1 447 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 987.00 | 1 155.00 | 62 831.00 | 63 987.00 |
CF Disponibilités | 2 380 492.00 | | 2 380 492.00 | 2 380 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 057 228.00 | 7 330.00 | 11 049 897.00 | 11 057 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 713.00 | 3 824 384.00 | 12 959 329.00 | 16 783 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 2 553 766.00 | 2 337 870.00 | | 2 553 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 548.00 | 766 073.00 | | 403 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 212.00 | 3 468 840.00 | | 3 322 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 201.00 | 480 909.00 | | 793 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 12 041.00 | | 3 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 933.00 | 4 457 180.00 | | 6 857 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 882.00 | 1 647 733.00 | | 1 877 882.00 |
EA Autres dettes | 104 396.00 | 153 511.00 | | 104 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 117.00 | 6 751 573.00 | | 9 637 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 959 329.00 | 10 220 413.00 | | 12 959 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 179.00 | 6 471 070.00 | | 9 060 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 26 024.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -33 087.00 | | -33 087.00 | -33 087.00 |
FG Production vendue services | 24 610 874.00 | | 24 610 874.00 | 24 610 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 577 787.00 | | 24 577 787.00 | 24 577 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 557 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 860 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 800 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 338 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935 697.00 | 499 191.00 | | 935 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 21 070.00 | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 392 218.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 237.00 | 413 288.00 | | 85 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | 9 544.00 | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 458.00 | 139 136.00 | | 16 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | 148 681.00 | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 753.00 | 264 607.00 | | 62 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 019.00 | 20 917.00 | | 37 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | -6 150.00 | | 8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 299 316.00 | 23 835 706.00 | | 26 299 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 895 768.00 | 23 069 633.00 | | 25 895 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 548.00 | 766 073.00 | | 403 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 800.00 | 550 262.00 | | 606 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 464.00 | | 1 010 866.00 | 5 039 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 890.00 | 342 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 844.00 | 5 726 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 953.00 | 5 324 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 323.00 | | 8 331.00 | 51 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 880.00 | | 750 623.00 | 4 699 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 261.00 | | 251 912.00 | 288 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 276.00 | 432 385.00 | 125 607.00 | 3 510 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 798.00 | 1 975.00 | | 49 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 478.00 | 430 410.00 | 125 607.00 | 3 460 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711.00 | 444.00 | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | 444.00 | | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886.00 | 444.00 | | 6 886.00 |
UG ‐ Financières | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 933.00 | 6 857 933.00 | | 6 857 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 958.00 | 329 958.00 | | 329 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 763.00 | 340 763.00 | | 340 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
UX Autres créances clients | 6 204 615.00 | 6 204 615.00 | | 6 204 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 411 544.00 | 411 544.00 | | 411 544.00 |
VC Groupe et associés | 563 029.00 | 563 029.00 | | 563 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 721.00 | 213 982.00 | 538 812.00 | 790 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 800.00 | | | 545 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VP Divers | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 950.00 | 404 950.00 | | 404 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021 688.00 | 7 935 588.00 | 86 100.00 | 8 021 688.00 |
VW T.V.A. | 1 162 032.00 | 1 162 032.00 | | 1 162 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 917.00 | 9 060 179.00 | 538 812.00 | 9 636 917.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |