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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 868.00 | 1 558.00 | 189 310.00 | 190 868.00 |
BN En cours de production de biens | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
BZ Autres créances | 123 907.00 | 120 948.00 | 2 959.00 | 123 907.00 |
CF Disponibilités | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 524.00 | 120 948.00 | 262 576.00 | 383 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 393.00 | 122 507.00 | 451 886.00 | 574 393.00 |
CU Autres participations | 171 775.00 | 381.00 | 171 394.00 | 171 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 877.00 | | | 209 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 356 655.00 | | | 356 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 886.00 | | | 451 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 701.00 | | | 452 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 673.00 | | | 429 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 313.00 | 244 313.00 | | 244 313.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |