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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 601.00 | 14 874.00 | 35 727.00 | 50 601.00 |
AH Fonds commercial | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
AP Constructions | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 049.00 | 44 157.00 | 22 891.00 | 67 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 519.00 | 18 304.00 | 1 215.00 | 19 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 887.00 | 92 379.00 | 74 507.00 | 166 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 188.00 | 92 379.00 | 105 808.00 | 198 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
FM Production stockée | | | 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 175.00 | | 8 851.00 | 168 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 166 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 140.00 | 56 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 413.00 | | 8 655.00 | 58 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 196.00 | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 216.00 | 28 303.00 | 10 140.00 | 74 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 661.00 | 13 353.00 | 10 140.00 | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 554.00 | 14 950.00 | | 62 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 944.00 | 16 598.00 | 8 346.00 | 24 944.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 937.00 | 40 713.00 | | 54 937.00 |