| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
BF Prêts | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 406 885.00 | 3 155.00 | 17 403 730.00 | 17 406 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CF Disponibilités | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 130.00 | | 354 130.00 | 354 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 761 015.00 | 3 155.00 | 17 757 861.00 | 17 761 015.00 |
CU Autres participations | 9 874 281.00 | | 9 874 281.00 | 9 874 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 916 481.00 | 4 916 481.00 | | 4 916 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 649.00 | 491 649.00 | | 491 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 121 059.00 | 1 121 059.00 | | 1 121 059.00 |
DH Report à nouveau | 11 178 726.00 | 11 529 498.00 | | 11 178 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 479.00 | -350 772.00 | | -665 479.00 |
DL TOTAL (I) | 17 042 437.00 | 17 707 916.00 | | 17 042 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 94 365.00 | | 72 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 332.00 | 499 620.00 | | 451 332.00 |
EA Autres dettes | 191 342.00 | 466 024.00 | | 191 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 424.00 | 1 060 009.00 | | 715 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 757 861.00 | 18 767 924.00 | | 17 757 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1 731 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 040.00 | 912.00 | | 45 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 040.00 | 912.00 | | 45 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 935.00 | -912.00 | | -44 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 701.00 | 1 782 970.00 | | 1 824 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 180.00 | 2 133 742.00 | | 2 490 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 479.00 | -350 772.00 | | -665 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 424 214.00 | | | 17 424 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 329.00 | 17 374 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 329.00 | 17 406 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 391 611.00 | | | 17 391 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UP Prêts | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 930.00 | 7 727 930.00 | | 7 727 930.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 424.00 | 715 424.00 | | 715 424.00 |