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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AN Terrains | 46 239.00 | 44 439.00 | 1 800.00 | 46 239.00 |
AP Constructions | 350 777.00 | 125 592.00 | 225 185.00 | 350 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 844.00 | 30 226.00 | 8 618.00 | 38 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 929.00 | 119 081.00 | 9 848.00 | 128 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 021.00 | 327 379.00 | 245 642.00 | 573 021.00 |
BT Marchandises | 491 428.00 | | 491 428.00 | 491 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 906.00 | 3 126.00 | 262 780.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CF Disponibilités | 408 939.00 | | 408 939.00 | 408 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 932.00 | 3 126.00 | 1 316 806.00 | 1 319 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 953.00 | 330 505.00 | 1 562 448.00 | 1 892 953.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 115.00 | 374 296.00 | | 375 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 206.00 | 98 319.00 | | 229 206.00 |
DL TOTAL (I) | 659 321.00 | 527 615.00 | | 659 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 132.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 660.00 | 322 794.00 | | 491 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 033.00 | 139 143.00 | | 216 033.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 4 508.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 127.00 | 466 577.00 | | 903 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 448.00 | 994 192.00 | | 1 562 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137.00 | 132.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 432 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 466 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 42 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -20 006.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 591.00 | 32 988.00 | | 90 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 880.00 | 2 873 067.00 | | 3 546 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 674.00 | 2 774 748.00 | | 3 317 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 206.00 | 98 319.00 | | 229 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 590.00 | | 235 931.00 | 342 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 573 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 564 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 358.00 | | 235 931.00 | 334 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 219.00 | 11 753.00 | 5 593.00 | 321 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 179.00 | 11 753.00 | 5 593.00 | 313 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 194 268.00 | 194 268.00 | | 194 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 591.00 | 334 500.00 | 91.00 | 334 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 127.00 | 903 127.00 | | 903 127.00 |