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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123 977.00 | 2 527 647.00 | 596 329.00 | 3 123 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 454.00 | | 845 454.00 | 845 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 196.00 | 521 837.00 | 1 111 359.00 | 1 633 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 993 919.00 | | 1 993 919.00 | 1 993 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 899 683.00 | 3 700 895.00 | 5 198 788.00 | 8 899 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 483.00 | 437 827.00 | 1 422 656.00 | 1 860 483.00 |
BZ Autres créances | 1 090 474.00 | 122 979.00 | 967 494.00 | 1 090 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 561 356.00 | | 3 561 356.00 | 3 561 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081 465.00 | | 1 081 465.00 | 1 081 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 593 777.00 | 560 806.00 | 14 032 971.00 | 14 593 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 493 460.00 | 4 261 701.00 | 19 231 759.00 | 23 493 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 931 789.00 | 360 833.00 | 570 956.00 | 931 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 200.00 | 290 578.00 | 64 622.00 | 355 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 136.00 | 3 055 079.00 | | 3 183 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 274 374.00 | 1 717 965.00 | | 2 274 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 658.00 | 556 410.00 | | 347 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 168.00 | 5 329 453.00 | | 5 805 168.00 |
DP Provisions pour risques | 522 734.00 | 666 143.00 | | 522 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 734.00 | 666 143.00 | | 522 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222 222.00 | 8 319 052.00 | | 6 222 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 001.00 | 194 110.00 | | 83 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 650.00 | 5 358 304.00 | | 3 898 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 370.00 | 3 255 601.00 | | 2 289 370.00 |
EA Autres dettes | 305 544.00 | 190 270.00 | | 305 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 070.00 | 73 403.00 | | 105 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903 857.00 | 17 390 740.00 | | 12 903 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 759.00 | 23 386 335.00 | | 19 231 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 340 974.00 | | 35 340 974.00 | 35 340 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 340 974.00 | | 35 340 974.00 | 35 340 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 877 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 220 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 121.00 | 146 126.00 | | 143 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 21 059.00 | | 5 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 615.00 | 242 287.00 | | 148 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 358.00 | 27 575.00 | | 92 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 21 969.00 | | 5 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 852.00 | 49 543.00 | | 227 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 237.00 | 192 744.00 | | -79 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 338.00 | 3 206.00 | | 109 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 685.00 | 65 455.00 | | 246 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 181 942.00 | 33 090 218.00 | | 36 181 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 834 284.00 | 32 533 809.00 | | 35 834 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 658.00 | 556 410.00 | | 347 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 617.00 | | 635 693.00 | 9 872 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 838.00 | 2 941 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 953.00 | 1 164 675.00 | 8 899 683.00 | 443 953.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 953.00 | 134 771.00 | 3 969 431.00 | 443 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 1 633 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046 857.00 | | 501 298.00 | 4 046 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 001.00 | | 87 261.00 | 1 549 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 559.00 | | 47 134.00 | 3 921 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 518.00 | 630 529.00 | 132 985.00 | 2 842 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 778.00 | 88 800.00 | | 201 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 572.00 | 303 159.00 | 131 084.00 | 2 355 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 168.00 | 238 570.00 | 1 902.00 | 285 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 143.00 | 66 734.00 | 210 143.00 | 666 143.00 |
6T Sur comptes clients | 482 598.00 | 130 921.00 | 175 692.00 | 482 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 907.00 | 261 424.00 | 175 692.00 | 835 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 050.00 | 328 158.00 | 385 835.00 | 1 502 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 921.00 | 385 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 650.00 | 3 898 650.00 | | 3 898 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 675.00 | 747 675.00 | | 747 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 862.00 | 747 862.00 | | 747 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 993 919.00 | | 1 993 919.00 | 1 993 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 075.00 | 1 584 075.00 | | 1 584 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
VB T. V. A. | 625 714.00 | 625 714.00 | | 625 714.00 |
VC Groupe et associés | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222 222.00 | 2 666 667.00 | 3 555 555.00 | 6 222 222.00 |
VI Groupe et associés | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214 196.00 | | | 2 214 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 465.00 | 1 081 465.00 | | 1 081 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 489.00 | 4 032 422.00 | 2 010 067.00 | 6 042 489.00 |
VW T.V.A. | 457 066.00 | 457 066.00 | | 457 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903 857.00 | 9 348 302.00 | 3 555 555.00 | 12 903 857.00 |