| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 304.00 | 119 429.00 | 22 876.00 | 142 304.00 |
BF Prêts | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 131.00 | 123 729.00 | 153 403.00 | 277 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 363.00 | 57 824.00 | 119 539.00 | 177 363.00 |
BZ Autres créances | 323 506.00 | | 323 508.00 | 323 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 585 934.00 | | 585 934.00 | 585 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 104.00 | 57 824.00 | 1 169 280.00 | 1 227 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 235.00 | 181 553.00 | 1 322 683.00 | 1 504 235.00 |
CU Autres participations | 105 196.00 | | 105 198.00 | 105 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 348 504.00 | 275 355.00 | | 348 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 418.00 | 73 149.00 | | -225 418.00 |
DL TOTAL (I) | 233 966.00 | 459 384.00 | | 233 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 376.00 | 1 064.00 | | 490 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 585.00 | 47 525.00 | | 43 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 192.00 | 89 645.00 | | 328 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 336.00 | 651 840.00 | | 129 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 447.00 | 161 927.00 | | 71 447.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 716.00 | 952 000.00 | | 1 088 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 683.00 | 1 411 384.00 | | 1 322 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 716.00 | 945 625.00 | | 598 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 1 064.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 420.00 | 29 663.00 | 316 083.00 | 286 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 420.00 | 29 663.00 | 316 083.00 | 286 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 813.00 | 3 203 628.00 | | 442 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 230.00 | 3 130 479.00 | | 668 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 418.00 | 73 149.00 | | -225 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 024.00 | | 6 633.00 | 274 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 130 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 277 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 930.00 | | 6 375.00 | 135 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 794.00 | | 258.00 | 133 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 458.00 | 7 271.00 | | 116 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 158.00 | 7 271.00 | | 112 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UP Prêts | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UX Autres créances clients | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VB T. V. A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 376.00 | 376.00 | 490 000.00 | 490 376.00 |
VI Groupe et associés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 281.00 | 534 281.00 | | 534 281.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 524.00 | 270 524.00 | 490 000.00 | 760 524.00 |