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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 269 186.00 | 244 123.00 | 25 062.00 | 269 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 409.00 | 335 510.00 | 120 899.00 | 456 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 626.00 | 292 829.00 | 34 796.00 | 327 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 986.00 | 873 311.00 | 224 674.00 | 1 097 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
BZ Autres créances | 160 971.00 | | 160 971.00 | 160 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 276 418.00 | | 276 418.00 | 276 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 641.00 | | 852 641.00 | 852 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 627.00 | 873 311.00 | 1 077 316.00 | 1 950 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 562 592.00 | 558 902.00 | | 562 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 245.00 | 34 189.00 | | 79 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 777 666.00 | 729 666.00 | | 777 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 076.00 | 99 941.00 | | 120 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | 5 496.00 | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | 64 310.00 | | 82 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 781.00 | 50 300.00 | | 67 781.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | 15 834.00 | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 650.00 | 235 883.00 | | 299 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 316.00 | 965 549.00 | | 1 077 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 105.00 | 162 845.00 | | 214 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
VB T. V. A. | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 077.00 | 34 532.00 | 83 492.00 | 120 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 538.00 | 345 538.00 | | 345 538.00 |
VW T.V.A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 650.00 | 214 106.00 | 83 492.00 | 299 650.00 |