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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 984.00 | 49 545.00 | 115 439.00 | 164 984.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 984.00 | 49 545.00 | 256 439.00 | 305 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BN En cours de production de biens | 305 892.00 | | 305 892.00 | 305 892.00 |
BT Marchandises | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 704.00 | 3 013.00 | 47 690.00 | 50 704.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 924.00 | 3 013.00 | 542 910.00 | 545 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 908.00 | 52 559.00 | 799 349.00 | 851 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
DH Report à nouveau | 10 291.00 | 7 110.00 | | 10 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | 43 181.00 | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 98 990.00 | 101 199.00 | | 98 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 194.00 | 93 273.00 | | 74 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 952.00 | 76 106.00 | | 52 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 523.00 | 460 450.00 | | 564 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 5 457.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 404.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 359.00 | 637 693.00 | | 700 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 349.00 | 738 892.00 | | 799 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 995.00 | | 1 506 995.00 | 1 506 995.00 |
FG Production vendue services | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 121.00 | | 1 526 121.00 | 1 526 121.00 |
FM Production stockée | | | 27 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 950.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 950.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 950.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 9 910.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 785.00 | 1 200 197.00 | | 1 558 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 994.00 | 1 157 015.00 | | 1 520 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 790.00 | 43 181.00 | | 37 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 884.00 | | 1 000.00 | 305 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 305 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 165 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 884.00 | | 1 000.00 | 165 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878.00 | 20 566.00 | 900.00 | 29 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | 20 566.00 | 900.00 | 29 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | 194.00 | 4 668.00 | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | 194.00 | 4 668.00 | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | 194.00 | 4 668.00 | 7 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 4 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 523.00 | 564 523.00 | | 564 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 194.00 | 19 202.00 | 54 991.00 | 74 194.00 |
VI Groupe et associés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 274.00 | 187 957.00 | 3 317.00 | 191 274.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 359.00 | 645 367.00 | 54 991.00 | 700 359.00 |