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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
AP Constructions | 2 327 020.00 | 2 251 045.00 | 75 974.00 | 2 327 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 565.00 | 685 156.00 | 1 408.00 | 686 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 233.00 | 3 156 064.00 | 260 169.00 | 3 416 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BZ Autres créances | 3 600 967.00 | | 3 600 967.00 | 3 600 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 522.00 | | 3 610 522.00 | 3 610 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 756.00 | 3 156 064.00 | 3 870 691.00 | 7 026 756.00 |
CU Autres participations | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 200.00 | 823 200.00 | | 823 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
DG Autres réserves | 298 292.00 | 298 292.00 | | 298 292.00 |
DH Report à nouveau | -3 773 528.00 | | | -3 773 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 569.00 | -3 773 528.00 | | 711 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 145.00 | -2 569 715.00 | | -1 858 145.00 |
DP Provisions pour risques | 7 197.00 | 9 563.00 | | 7 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 197.00 | 9 563.00 | | 7 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574 521.00 | 5 934 847.00 | | 5 574 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | -47 760.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 444.00 | 8 116.00 | | 94 444.00 |
EA Autres dettes | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 640.00 | 5 940 902.00 | | 5 721 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 691.00 | 3 380 750.00 | | 3 870 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 574 521.00 | | | 5 574 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 654.00 | | 481 654.00 | 481 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 654.00 | | 481 654.00 | 481 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 50 000.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 3 780 459.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 730 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 505.00 | 675 445.00 | | 849 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 935.00 | 4 448 974.00 | | 137 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 569.00 | -3 773 528.00 | | 711 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 233.00 | | | 3 416 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 585.00 | | | 3 013 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 786.00 | | | 182 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 714.00 | 96 350.00 | | 3 059 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 851.00 | 96 350.00 | | 2 839 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 563.00 | | 2 366.00 | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | | 2 366.00 | 9 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 3 530 595.00 | 3 530 595.00 | | 3 530 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 574 521.00 | 5 574 521.00 | | 5 574 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 522.00 | 3 610 522.00 | | 3 610 522.00 |
VW T.V.A. | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 640.00 | 5 721 640.00 | | 5 721 640.00 |