| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 469.00 | 89 818.00 | 7 651.00 | 97 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 039.00 | 177 659.00 | 31 380.00 | 209 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BN En cours de production de biens | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 823.00 | 12 581.00 | 46 242.00 | 58 823.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CF Disponibilités | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 201.00 | 12 581.00 | 230 620.00 | 243 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 240.00 | 190 240.00 | 262 000.00 | 452 240.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DG Autres réserves | 180 099.00 | 179 799.00 | | 180 099.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 98.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 6 277.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 200 953.00 | 203 397.00 | | 200 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | 11 421.00 | | 8 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 17 436.00 | | 30 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | 26 385.00 | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 047.00 | 55 258.00 | | 61 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 000.00 | 258 655.00 | | 262 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 507.00 | 47 220.00 | | 56 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 723.00 | | 373 723.00 | 373 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 723.00 | | 373 723.00 | 373 723.00 |
FM Production stockée | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 817.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 817.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 186.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 186.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 631.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 480.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 567.00 | 434 665.00 | | 405 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 011.00 | 428 387.00 | | 402 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | 6 277.00 | | 3 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 035.00 | | 5.00 | 209 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | 5.00 | 22 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 283.00 | 4 376.00 | | 173 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 053.00 | 4 376.00 | | 173 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 034.00 | | 1 453.00 | 14 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 034.00 | | 1 453.00 | 14 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034.00 | | 1 453.00 | 14 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 038.00 | 3 498.00 | 4 540.00 | 8 038.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VP Divers | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 047.00 | 56 507.00 | 4 540.00 | 61 047.00 |