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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 176.00 | 545.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 296.00 | 51 441.00 | 10 855.00 | 62 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 215.00 | 173 578.00 | 66 637.00 | 240 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 935.00 | 236 666.00 | 88 269.00 | 324 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BN En cours de production de biens | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 592.00 | 582.00 | 130 010.00 | 130 592.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 464.00 | 644.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 266 746.00 | | 266 746.00 | 266 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 649.00 | 3 046.00 | 551 603.00 | 554 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 584.00 | 239 712.00 | 639 871.00 | 879 584.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 351.00 | 107 473.00 | | 106 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 074.00 | 41 738.00 | | -6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 133 277.00 | 182 211.00 | | 133 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 659.00 | 51 228.00 | | 206 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 830.00 | 149 994.00 | | 27 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 87 521.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 325.00 | 44 639.00 | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 113 135.00 | 10 998.00 | | 113 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 595.00 | 344 546.00 | | 506 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 871.00 | 526 757.00 | | 639 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 048.00 | 159 568.00 | | 318 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 690.00 | | 23 252.00 | 315 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 394.00 | 27 278.00 | 14 006.00 | 223 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 176.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 394.00 | 27 102.00 | 14 006.00 | 221 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | 148.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 582.00 | 148.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 582.00 | 148.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 649.00 | 45 931.00 | 158 172.00 | 206 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 194.00 | 188 805.00 | 6 389.00 | 195 194.00 |
VW T.V.A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 765.00 | 318 048.00 | 158 172.00 | 478 765.00 |