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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 120.00 | 55 405.00 | 20 715.00 | 76 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 707.00 | 244 631.00 | 33 075.00 | 277 707.00 |
BT Marchandises | 44 773.00 | 10 865.00 | 33 908.00 | 44 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 020.00 | 138 581.00 | 3 828 439.00 | 3 967 020.00 |
BZ Autres créances | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
CF Disponibilités | 2 080 714.00 | | 2 080 714.00 | 2 080 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 661.00 | 149 446.00 | 6 141 215.00 | 6 290 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 788.00 | 394 077.00 | 6 190 711.00 | 6 584 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 968.00 | 1 189 952.00 | | 177 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 393.00 | -139 488.00 | | 165 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 362.00 | 4 460 463.00 | | 3 753 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 784.00 | 1 000.00 | | 289 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 571.00 | 7 699.00 | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 185.00 | 305 081.00 | | 1 629 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 854.00 | 342 017.00 | | 399 854.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | 1 406.00 | | 15 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 785.00 | 657 202.00 | | 2 374 785.00 |
ED (V) | 62 564.00 | 35 566.00 | | 62 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 711.00 | 5 153 231.00 | | 6 190 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 214.00 | 649 503.00 | | 2 368 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 433 175.00 | 1 769 663.00 | 15 202 838.00 | 13 433 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 433 175.00 | 1 769 663.00 | 15 202 838.00 | 13 433 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 614 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 391 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 814.00 | 14 855.00 | | 134 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 814.00 | 14 855.00 | | 134 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 461.00 | -14 855.00 | | -134 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 643.00 | 13 762 026.00 | | 15 929 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 764 249.00 | 13 901 515.00 | | 15 764 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 393.00 | -139 488.00 | | 165 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 461.00 | 6 245.00 | | 271 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 257.00 | 6 245.00 | | 74 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 562.00 | 6 070.00 | | 238 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 6 070.00 | | 53 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 185.00 | 1 629 185.00 | | 1 629 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 854.00 | 399 854.00 | | 399 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 020.00 | 3 967 020.00 | | 3 967 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 784.00 | 289 784.00 | | 289 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 091.00 | 4 159 731.00 | 12 360.00 | 4 172 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 214.00 | 2 368 214.00 | | 2 368 214.00 |