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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 306.00 | 13 364.00 | 13 942.00 | 27 306.00 |
AP Constructions | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 822.00 | 38 229.00 | 122 593.00 | 160 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 899.00 | 126 929.00 | 154 970.00 | 281 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 963.00 | 10 483.00 | 68 480.00 | 78 963.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 172.00 | 10 483.00 | 342 688.00 | 353 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 071.00 | 137 412.00 | 497 659.00 | 635 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 638.00 | 36 538.00 | | 46 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 457.00 | 75 100.00 | | 94 457.00 |
DL TOTAL (I) | 185 095.00 | 155 639.00 | | 185 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 259.00 | 108 360.00 | | 116 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 4 237.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 5 069.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 468.00 | 86 185.00 | | 111 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 035.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 767.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 704.00 | 75 034.00 | | 62 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 564.00 | 305 686.00 | | 312 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 659.00 | 461 324.00 | | 497 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 237.00 | 219 505.00 | | 225 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 168.00 | | 654 168.00 | 654 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 168.00 | | 654 168.00 | 654 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 25 185.00 | | 29 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 047.00 | 645 077.00 | | 669 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 591.00 | 569 976.00 | | 574 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 457.00 | 75 100.00 | | 94 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 422.00 | | 41 650.00 | 263 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 173.00 | 281 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 548.00 | 236 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | | 41 650.00 | 215 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 436.00 | 22 666.00 | 23 173.00 | 127 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 3 679.00 | 2 625.00 | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 125.00 | 18 987.00 | 20 548.00 | 115 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 757.00 | 10 483.00 | 7 757.00 | 7 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 10 483.00 | 7 757.00 | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 10 483.00 | 7 757.00 | 7 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 483.00 | 7 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 259.00 | 28 932.00 | 87 327.00 | 116 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 019.00 | 92 583.00 | 18 436.00 | 111 019.00 |
VW T.V.A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 564.00 | 225 237.00 | 87 327.00 | 312 564.00 |