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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 294.00 | 2 592.00 | 784 702.00 | 787 294.00 |
BZ Autres créances | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 719.00 | 2 592.00 | 1 178 127.00 | 1 180 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 719.00 | 2 592.00 | 1 178 127.00 | 1 180 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 249 967.00 | 265 746.00 | | 249 967.00 |
DH Report à nouveau | -45 382.00 | -45 382.00 | | -45 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 156.00 | -15 780.00 | | 23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 339 941.00 | 316 785.00 | | 339 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | 112 214.00 | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 25 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 585.00 | 210 365.00 | | 494 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 005.00 | 213 677.00 | | 296 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 187.00 | 561 255.00 | | 838 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 127.00 | 878 040.00 | | 1 178 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 972.00 | | 633 972.00 | 633 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 972.00 | | 633 972.00 | 633 972.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 3 778.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 3 778.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -3 778.00 | | -392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 033.00 | 656 328.00 | | 660 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 877.00 | 672 107.00 | | 636 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 156.00 | -15 780.00 | | 23 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 585.00 | 494 585.00 | | 494 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
UX Autres créances clients | 780 022.00 | | | 780 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VC Groupe et associés | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 863.00 | 916 540.00 | 174 323.00 | 1 090 863.00 |
VW T.V.A. | 156 348.00 | 156 348.00 | | 156 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 187.00 | 838 187.00 | | 838 187.00 |