| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AN Terrains | 449 761.00 | | 449 761.00 | 449 761.00 |
AP Constructions | 1 746 013.00 | 361 322.00 | 1 384 691.00 | 1 746 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 338.00 | 35 090.00 | 70 248.00 | 105 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 527.00 | 400 929.00 | 2 076 597.00 | 2 477 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 698.00 | 23 570.00 | 1 027 128.00 | 1 050 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 760 885.00 | 250 000.00 | 510 885.00 | 760 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 325.00 | 273 570.00 | 1 933 755.00 | 2 207 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 851.00 | 674 499.00 | 4 010 352.00 | 4 684 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
CU Autres participations | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 658.00 | 1 468 658.00 | | 1 468 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DG Autres réserves | 1 894 325.00 | 1 894 325.00 | | 1 894 325.00 |
DH Report à nouveau | -68 517.00 | -151 356.00 | | -68 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 937.00 | 138 839.00 | | -106 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 178.00 | 3 647 115.00 | | 3 490 178.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 273.00 | 411 331.00 | | 348 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 653.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 6 330.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 58 394.00 | | 6 444.00 |
EA Autres dettes | 91 692.00 | 102 860.00 | | 91 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 674.00 | 579 568.00 | | 452 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 352.00 | 4 294 183.00 | | 4 010 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 397.00 | 579 568.00 | | 187 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
FG Production vendue services | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 382.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 5 570.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 839.00 | 11 507.00 | | 3 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | 318 290.00 | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 070.00 | 318 290.00 | | 162 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 782.00 | 213 088.00 | | 164 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 782.00 | 465 727.00 | | 164 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -147 437.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 648.00 | 2 902 748.00 | | 614 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 585.00 | 2 763 909.00 | | 721 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 937.00 | 138 839.00 | | -106 937.00 |