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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 283.00 | 23 530.00 | 1 753.00 | 25 283.00 |
AH Fonds commercial | 263 492.00 | | 263 492.00 | 263 492.00 |
AP Constructions | 573 563.00 | 425 069.00 | 148 494.00 | 573 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 213.00 | 193 621.00 | 75 592.00 | 269 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 909.00 | 993 521.00 | 262 387.00 | 1 255 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 870.00 | 1 635 741.00 | 757 130.00 | 2 392 870.00 |
BT Marchandises | 1 741 189.00 | | 1 741 189.00 | 1 741 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 777.00 | | 5 739 777.00 | 5 739 777.00 |
BZ Autres créances | 2 691 747.00 | | 2 691 747.00 | 2 691 747.00 |
CF Disponibilités | 2 564 145.00 | | 2 564 145.00 | 2 564 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850 414.00 | | 12 850 414.00 | 12 850 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 284.00 | 1 635 741.00 | 13 607 543.00 | 15 243 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 387 980.00 | 327 571.00 | | 387 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 981.00 | 360 409.00 | | 688 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 590.00 | 3 987 980.00 | | 4 407 590.00 |
DP Provisions pour risques | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067 067.00 | 7 084 560.00 | | 7 067 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 943.00 | 97.00 | | 64 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 454.00 | 1 918 631.00 | | 1 226 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 954.00 | 621 140.00 | | 642 954.00 |
EA Autres dettes | 187 684.00 | 127 435.00 | | 187 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 189 103.00 | 9 800 650.00 | | 9 189 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 543.00 | 13 799 480.00 | | 13 607 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 226 282.00 | | 31 226 282.00 | 31 226 282.00 |
FG Production vendue services | 608 398.00 | | 608 398.00 | 608 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 834 681.00 | | 31 834 681.00 | 31 834 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 985 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 235 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 482 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 456.00 | 14 942.00 | | 33 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 433.00 | 20 792.00 | | 20 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 889.00 | 35 734.00 | | 53 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 167.00 | 143 204.00 | | 38 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 3 843.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | 147 047.00 | | 38 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 345.00 | -111 312.00 | | 15 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 423.00 | 93 782.00 | | 237 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 480 423.00 | 26 734 262.00 | | 32 480 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 791 442.00 | 26 373 852.00 | | 31 791 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 981.00 | 360 409.00 | | 688 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 119.00 | 38 381.00 | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 255.00 | | 221 545.00 | 2 175 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 2 392 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 2 098 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 120.00 | | 1 654.00 | 287 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 702.00 | | 219 891.00 | 1 882 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 354.00 | 218 940.00 | 3 554.00 | 1 420 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 8 621.00 | | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 446.00 | 210 319.00 | 3 554.00 | 1 405 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 768.00 | | 8 918.00 | 19 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 454.00 | 1 226 454.00 | | 1 226 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 684.00 | 187 684.00 | | 187 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 739 777.00 | 5 739 777.00 | | 5 739 777.00 |
VB T. V. A. | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 839.00 | 1 986 839.00 | | 1 986 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 067 067.00 | 648 779.00 | 6 418 288.00 | 7 067 067.00 |
VI Groupe et associés | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 313.00 | 577 313.00 | | 577 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546 300.00 | 8 545 080.00 | 1 220.00 | 8 546 300.00 |
VW T.V.A. | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 189 103.00 | 2 770 815.00 | 6 418 288.00 | 9 189 103.00 |