| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 528.00 | 1 571.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 57 036.00 | 15 093.00 | 72 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 233.00 | 183 981.00 | 196 251.00 | 380 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BT Marchandises | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CF Disponibilités | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 474.00 | 183 981.00 | 393 492.00 | 577 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 145.00 | | | -74 145.00 |
DL TOTAL (I) | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 732.00 | | | 225 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 492.00 | | | 393 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 946.00 | | 181 484.00 | 441 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 365.00 | 64 832.00 | 380 233.00 | 178 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | 180 465.00 | 178 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 832.00 | 198 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | 180 465.00 | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 359.00 | | 1 019.00 | 262 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 504.00 | 20 542.00 | 25 618.00 | 238 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 504.00 | 20 014.00 | 25 618.00 | 238 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 732.00 | 10 161.00 | 46 740.00 | 225 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 427.00 | 26 205.00 | 1 221.00 | 27 427.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 593.00 | 47 022.00 | 46 740.00 | 262 593.00 |