| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 329.00 | 13 584.00 | 5 744.00 | 19 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222 268.00 | | 1 222 268.00 | 1 222 268.00 |
AP Constructions | 70 761.00 | 28 329.00 | 42 432.00 | 70 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 096.00 | 1 820 766.00 | 402 330.00 | 2 223 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 853.00 | 193 874.00 | 33 980.00 | 227 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666 115.00 | 5 885 682.00 | 2 780 433.00 | 8 666 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 147.00 | 139 592.00 | 768 555.00 | 908 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 906.00 | 1 331.00 | 180 575.00 | 181 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 663.00 | 70 744.00 | 1 006 919.00 | 1 077 663.00 |
BZ Autres créances | 1 843 876.00 | | 1 843 876.00 | 1 843 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 351.00 | | 2 620 351.00 | 2 620 351.00 |
CF Disponibilités | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 651.00 | 211 667.00 | 6 814 983.00 | 7 026 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 692 765.00 | 6 097 349.00 | 9 595 416.00 | 15 692 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 832 461.00 | 3 829 128.00 | 1 003 333.00 | 4 832 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 776.00 | 815 776.00 | | 815 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
DG Autres réserves | 2 014 363.00 | 2 014 363.00 | | 2 014 363.00 |
DH Report à nouveau | 183 888.00 | 417 605.00 | | 183 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 369.00 | 566 283.00 | | 1 593 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 019.00 | 4 036 231.00 | | 4 834 019.00 |
DP Provisions pour risques | 71 639.00 | 64 929.00 | | 71 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 962.00 | 64 929.00 | | 93 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 519.00 | 2 861 832.00 | | 2 233 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 246.00 | 252 398.00 | | 589 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 041.00 | 401 939.00 | | 676 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 645.00 | 238 140.00 | | 252 645.00 |
EA Autres dettes | 865 339.00 | 824 779.00 | | 865 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 644.00 | 31 293.00 | | 50 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 435.00 | 4 610 429.00 | | 4 667 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 416.00 | 8 711 589.00 | | 9 595 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 931.00 | 2 851 773.00 | | 2 711 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 1 451.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 470 991.00 | 437 794.00 | 4 908 784.00 | 4 470 991.00 |
FG Production vendue services | 1 996 539.00 | 27 098.00 | 2 023 638.00 | 1 996 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 530.00 | 464 892.00 | 6 932 422.00 | 6 467 530.00 |
FM Production stockée | | | -11 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 541.00 | |
GE Autres charges | | | 88 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931.00 | 2 623.00 | | 13 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 234.00 | 26 342.00 | | -2 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 929.00 | 91 662.00 | | 48 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 626.00 | 120 627.00 | | 60 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 2 423.00 | | 7 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 957.00 | 34 149.00 | | 23 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 315.00 | 48 929.00 | | 78 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 247.00 | 85 501.00 | | 110 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 621.00 | 35 126.00 | | -49 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 608.00 | 62 166.00 | | 407 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 862.00 | 5 983 059.00 | | 7 697 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 492.00 | 5 416 776.00 | | 6 104 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 369.00 | 566 283.00 | | 1 593 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 666.00 | | 1 001 052.00 | 8 568 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 604.00 | 8 666 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759 754.00 | 6 074 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 850.00 | 2 521 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141 866.00 | | 691 947.00 | 6 141 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 454.00 | | 294 106.00 | 2 371 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 346.00 | | 15 000.00 | 55 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773 049.00 | 1 014 956.00 | 902 323.00 | 5 773 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805 778.00 | 778 952.00 | 755 602.00 | 3 805 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 169.00 | 4 244.00 | 26 828.00 | 36 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 103.00 | 231 759.00 | 119 893.00 | 1 931 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 929.00 | 77 962.00 | 48 929.00 | 64 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 130.00 | 4 793.00 | | 136 130.00 |
6T Sur comptes clients | 127 552.00 | 24 748.00 | 81 556.00 | 127 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 282.00 | 29 541.00 | 87 156.00 | 269 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 211.00 | 107 503.00 | 136 085.00 | 334 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 864.00 | 87 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 639.00 | 48 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 887.00 | | | 225 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 041.00 | 676 041.00 | | 676 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 339.00 | 865 339.00 | | 865 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
UX Autres créances clients | 969 915.00 | 969 915.00 | | 969 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
VB T. V. A. | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 495.00 | 1 721 495.00 | | 1 721 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 381.00 | 502 764.00 | 1 665 867.00 | 2 232 381.00 |
VI Groupe et associés | 363 359.00 | 363 359.00 | | 363 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 219.00 | | | 1 400 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 642.00 | 2 825 548.00 | 178 094.00 | 3 003 642.00 |
VW T.V.A. | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 435.00 | 2 711 931.00 | 1 665 867.00 | 4 667 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |