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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 388.00 | 16 420.00 | 3 968.00 | 20 388.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 529 819.00 | 414 388.00 | 115 431.00 | 529 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 276.00 | 54 577.00 | 9 699.00 | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 053.00 | 38 558.00 | 16 495.00 | 55 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 118.00 | 523 944.00 | 275 175.00 | 799 118.00 |
BT Marchandises | 1 616 976.00 | 376 976.00 | 1 240 000.00 | 1 616 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BZ Autres créances | 245 189.00 | | 245 189.00 | 245 189.00 |
CF Disponibilités | 640 276.00 | | 640 276.00 | 640 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 677.00 | 376 976.00 | 2 206 701.00 | 2 583 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 795.00 | 900 920.00 | 2 481 875.00 | 3 382 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 345.00 | 1 718 667.00 | | 1 729 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 098.00 | 10 678.00 | | 121 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 043.00 | 1 772 945.00 | | 1 894 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 453.00 | 103 203.00 | | 66 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 402.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 641.00 | 453 756.00 | | 324 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 72 623.00 | | 68 324.00 |
EA Autres dettes | 126 146.00 | 152 616.00 | | 126 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 832.00 | 784 601.00 | | 587 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 875.00 | 2 557 546.00 | | 2 481 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 013.00 | 718 148.00 | | 559 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 201.00 | 290 809.00 | 3 307 010.00 | 3 016 201.00 |
FG Production vendue services | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 399.00 | 290 809.00 | 3 540 208.00 | 3 249 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | 10 355.00 | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | 10 355.00 | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 041.00 | 20 197.00 | | 21 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 20 197.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 725.00 | -9 842.00 | | -14 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | -8 733.00 | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 097.00 | 3 913 514.00 | | 3 897 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 000.00 | 3 902 837.00 | | 3 776 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 098.00 | 10 678.00 | | 121 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 001.00 | | 2 947.00 | 797 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 799 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 649 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 031.00 | | 2 947.00 | 647 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 049.00 | 67 724.00 | 829.00 | 457 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 903.00 | 1 518.00 | | 14 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 147.00 | 66 206.00 | 829.00 | 442 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 346 497.00 | 376 976.00 | 346 497.00 | 346 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 497.00 | 376 976.00 | 346 497.00 | 346 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 497.00 | 376 976.00 | 346 497.00 | 346 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 976.00 | 346 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 641.00 | 324 641.00 | | 324 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |
UX Autres créances clients | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 214 653.00 | 214 653.00 | | 214 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 453.00 | 37 634.00 | 28 819.00 | 66 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 425.00 | 326 425.00 | | 326 425.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 832.00 | 559 013.00 | 28 819.00 | 587 832.00 |