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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 120.00 | 501 120.00 | | 501 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 815.00 | 4 867.00 | 12 948.00 | 17 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 012.00 | 505 987.00 | 2 184 025.00 | 2 690 012.00 |
BT Marchandises | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | 796.00 | 2 526.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 966.00 | 796.00 | 25 170.00 | 25 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 978.00 | 506 783.00 | 2 209 195.00 | 2 715 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 2 169 900.00 | | 2 169 900.00 | 2 169 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
DH Report à nouveau | 23 358.00 | 58 961.00 | | 23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | -35 602.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 352 062.00 | 349 294.00 | | 352 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 303.00 | 138 239.00 | | 15 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 840.00 | 1 647 048.00 | | 1 764 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 64 585.00 | | 65 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 028.00 | 27 491.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 133.00 | 1 877 398.00 | | 1 857 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 195.00 | 2 226 692.00 | | 2 209 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 133.00 | 1 877 398.00 | | 1 857 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
FG Production vendue services | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 171.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 976.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 983.00 | -3 976.00 | | 15 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 899.00 | 14 357.00 | | 35 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 131.00 | 49 959.00 | | 33 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | -35 602.00 | | 2 768.00 |