| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 605.00 | 26 231.00 | 13 374.00 | 39 605.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 120 609.00 | 297 490.00 | 823 119.00 | 1 120 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 152.00 | 65 716.00 | 269 436.00 | 335 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 238.00 | 412 078.00 | 1 112 160.00 | 1 524 238.00 |
BN En cours de production de biens | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 987.00 | | 686 987.00 | 686 987.00 |
BZ Autres créances | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CF Disponibilités | 615 604.00 | | 615 604.00 | 615 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 925.00 | | 1 589 925.00 | 1 589 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 164.00 | 412 078.00 | 2 702 086.00 | 3 114 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -86 422.00 | -164 674.00 | | -86 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | 78 252.00 | | 29 845.00 |
DK Provisions réglementées | 21 427.00 | 4 645.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 650 045.00 | 603 418.00 | | 650 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 34 120.00 | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 350.00 | 101 138.00 | | 64 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | 135 259.00 | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 628.00 | 429 678.00 | | 551 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 795.00 | 768 705.00 | | 734 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 138.00 | 386 665.00 | | 388 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 567.00 | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 23 011.00 | 102 853.00 | | 23 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 277.00 | 182 239.00 | | 281 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 790.00 | 1 871 709.00 | | 1 980 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 086.00 | 2 610 386.00 | | 2 702 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 604.00 | 1 520 923.00 | | 1 555 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 301.00 | | 4 295 301.00 | 4 295 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 301.00 | | 4 295 301.00 | 4 295 301.00 |
FM Production stockée | | | -81 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 203.00 | |
GE Autres charges | | | 472 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 942.00 | 117 433.00 | | 22 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396 246.00 | 349 739.00 | | 396 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 569.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | 1 096.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 26 666.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 181.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 630.00 | 2 803.00 | | 19 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 664.00 | 27 993.00 | | 19 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | -1 327.00 | | -16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 794.00 | 3 738 293.00 | | 4 350 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 948.00 | 3 660 040.00 | | 4 320 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 845.00 | 78 252.00 | | 29 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 298.00 | | 498 563.00 | 1 026 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 1 524 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 1 462 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 241.00 | | 498 368.00 | 964 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 195.00 | 4 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 941.00 | 146 138.00 | | 247 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 169.00 | 8 062.00 | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 771.00 | 138 076.00 | | 229 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 646.00 | 19 630.00 | 2 849.00 | 4 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 259.00 | 40 203.00 | 104 213.00 | 135 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 905.00 | 59 834.00 | 107 061.00 | 157 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 203.00 | 104 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 630.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 795.00 | 734 795.00 | | 734 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 278.00 | 281 278.00 | | 281 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 443.00 | 4 171.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 686 987.00 | 686 987.00 | | 686 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VC Groupe et associés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 629.00 | 126 443.00 | 425 186.00 | 551 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 231.00 | 878 060.00 | 4 171.00 | 882 231.00 |
VW T.V.A. | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 791.00 | 1 555 604.00 | 425 186.00 | 1 980 791.00 |