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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 6 035.00 | 4 571.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 606.00 | 6 035.00 | 4 571.00 | 10 606.00 |
BT Marchandises | 139 068.00 | | 139 068.00 | 139 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 661.00 | 58 935.00 | 1 355 726.00 | 1 414 661.00 |
BZ Autres créances | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CF Disponibilités | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 889.00 | 58 935.00 | 1 805 954.00 | 1 864 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 495.00 | 64 970.00 | 1 810 525.00 | 1 875 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 598 813.00 | 509 038.00 | | 598 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 565.00 | 89 775.00 | | 55 565.00 |
DL TOTAL (I) | 722 028.00 | 666 464.00 | | 722 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 374.00 | 450 472.00 | | 415 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 035.00 | 133 330.00 | | 116 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038.00 | 5 000.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 698.00 | 553 017.00 | | 528 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | 41 393.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 497.00 | 1 183 212.00 | | 1 088 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 525.00 | 1 849 676.00 | | 1 810 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 827.00 | 2 229 113.00 | 2 294 940.00 | 65 827.00 |
FG Production vendue services | 19 822.00 | 30 229.00 | 50 051.00 | 19 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 649.00 | 2 259 342.00 | 2 344 991.00 | 85 649.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 947.00 | | 3 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 912.00 | 22 358.00 | | 36 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 668.00 | 23 305.00 | | 40 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 677.00 | 72 390.00 | | 55 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 195.00 | 26 115.00 | | 45 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 872.00 | 98 505.00 | | 100 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 203.00 | -75 201.00 | | -60 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 28 030.00 | | 14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 143.00 | 2 049 549.00 | | 2 386 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 578.00 | 1 959 774.00 | | 2 330 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 565.00 | 89 775.00 | | 55 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | 4 926.00 | 5 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | 4 926.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 1 424.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 1 424.00 | | 4 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 652.00 | 45 195.00 | 36 912.00 | 50 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 652.00 | 45 195.00 | 36 912.00 | 50 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 652.00 | 45 195.00 | 36 912.00 | 50 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 195.00 | 36 912.00 | |