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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 12 058.00 | 2 853.00 | 14 911.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 875.00 | 1 775.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 32 620.00 | 2 750.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 795.00 | 59 557.00 | 68 238.00 | 127 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 256.00 | 105 110.00 | 89 146.00 | 194 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 265.00 | | 315 265.00 | 315 265.00 |
BN En cours de production de biens | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 163.00 | 2 668.00 | 412 495.00 | 415 163.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 726.00 | 2 668.00 | 1 074 058.00 | 1 076 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 982.00 | 107 779.00 | 1 163 204.00 | 1 270 982.00 |
CU Autres participations | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
DH Report à nouveau | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 313 707.00 | | | 313 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 255.00 | | | 331 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 497.00 | | | 849 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 204.00 | | | 1 163 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 585.00 | | | 555 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 288.00 | 1 740.00 | 27 917.00 | 131 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | 14 199.00 | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 031.00 | 1 740.00 | 13 718.00 | 105 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | 4 625.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | 4 625.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | 4 625.00 | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 979.00 | 471 979.00 | | 471 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 306.00 | 471 979.00 | 7 327.00 | 479 306.00 |