| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 384 928.00 | 339 243.00 | 45 685.00 | 384 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 807.00 | 50 703.00 | 10 104.00 | 60 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 903.00 | 412 099.00 | 55 804.00 | 467 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 720.00 | 412 099.00 | 129 621.00 | 541 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 751.00 | 191 751.00 | | 191 751.00 |
DH Report à nouveau | -146 642.00 | -147 662.00 | | -146 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 096.00 | 1 020.00 | | -63 096.00 |
DL TOTAL (I) | -9 602.00 | 53 494.00 | | -9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 203.00 | 90 698.00 | | 124 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 10 376.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 223.00 | 108 894.00 | | 139 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 621.00 | 162 388.00 | | 129 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 133.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 133.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -133.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 445.00 | 442 151.00 | | 347 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 541.00 | 441 130.00 | | 410 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 096.00 | 1 020.00 | | -63 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 326.00 | | 7 150.00 | 474 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 467 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 467 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 538.00 | | 7 150.00 | 462 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 150.00 | 20 671.00 | 11 722.00 | 403 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 227.00 | 20 671.00 | 800.00 | 392 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |