| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 205 349 020.00 | 31 303 433.00 | 174 045 587.00 | 205 349 020.00 |
AP Constructions | 1 046 765 006.00 | 368 722 171.00 | 678 042 835.00 | 1 046 765 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 654.00 | 3 991 819.00 | 53 834.00 | 4 045 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 521 566.00 | 404 059 859.00 | 852 461 707.00 | 1 256 521 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 730 548.00 | 11 419 243.00 | 16 311 304.00 | 27 730 548.00 |
BZ Autres créances | 23 235 395.00 | | 23 235 395.00 | 23 235 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686 808.00 | | 2 686 808.00 | 2 686 808.00 |
CF Disponibilités | 56 112 995.00 | | 56 112 995.00 | 56 112 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 765 746.00 | 11 419 243.00 | 98 346 502.00 | 109 765 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 610 852.00 | 415 479 102.00 | 955 131 749.00 | 1 370 610 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 323 540.00 | | 4 323 540.00 | 4 323 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 717 498.00 | 79 717 498.00 | | 79 717 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 742 832.00 | 314 742 832.00 | | 314 742 832.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 459 045.00 | 155 459 045.00 | | 155 459 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
DG Autres réserves | 604 076.00 | 604 076.00 | | 604 076.00 |
DH Report à nouveau | -132 759 602.00 | -99 086 814.00 | | -132 759 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 859 937.00 | -33 672 788.00 | | -28 859 937.00 |
DL TOTAL (I) | 389 122 129.00 | 417 982 066.00 | | 389 122 129.00 |
DP Provisions pour risques | 2 787 414.00 | 2 048 140.00 | | 2 787 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787 414.00 | 2 048 140.00 | | 2 787 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 818 125.00 | 400 680 000.00 | | 350 818 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 346 282.00 | 9 261 137.00 | | 92 346 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 748.00 | 244 190.00 | | 481 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 758.00 | 11 252 622.00 | | 6 076 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 260.00 | 4 050 659.00 | | 4 653 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 166 253.00 | 39 653 117.00 | | 102 166 253.00 |
EA Autres dettes | 6 679 782.00 | 7 725 565.00 | | 6 679 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 222 207.00 | 473 427 967.00 | | 563 222 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 131 751.00 | 893 458 174.00 | | 955 131 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 418 264.00 | | 60 418 264.00 | 60 418 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 418 264.00 | | 60 418 264.00 | 60 418 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 774 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 559 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 261 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 391 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 877 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 317 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 333 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 096.00 | -174 105.00 | | -473 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 564 730.00 | 70 356 953.00 | | 154 564 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 424 667.00 | 104 029 741.00 | | 183 424 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 859 937.00 | -33 672 788.00 | | -28 859 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 747 013.00 | | 260 650 484.00 | 1 174 747 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 875 931.00 | | 1 256 521 567.00 | 178 875 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 875 931.00 | | 1 256 426 367.00 | 178 875 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 651 813.00 | | 260 650 484.00 | 1 174 651 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 033 780.00 | 49 026 079.00 | | 355 033 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 033 780.00 | 49 026 079.00 | | 355 033 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048 140.00 | 740 344.00 | 1 070.00 | 2 048 140.00 |
6T Sur comptes clients | 10 936 496.00 | 7 720 082.00 | 7 237 335.00 | 10 936 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936 496.00 | 7 720 082.00 | 7 237 335.00 | 10 936 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984 636.00 | 8 460 426.00 | 7 238 405.00 | 12 984 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460 426.00 | 7 238 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 335 631.00 | | | 10 335 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 758.00 | 6 076 758.00 | | 6 076 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 166 253.00 | 102 166 253.00 | | 102 166 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679 782.00 | 6 679 782.00 | | 6 679 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 171 642.00 | 5 171 642.00 | | 5 171 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 558 906.00 | 22 558 906.00 | | 22 558 906.00 |
VB T. V. A. | 21 218 620.00 | 21 218 620.00 | | 21 218 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 818 125.00 | 28 078 399.00 | 200 000 000.00 | 350 818 125.00 |
VI Groupe et associés | 82 010 651.00 | 82 010 651.00 | | 82 010 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 000.00 | | | 350 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 096.00 | 473 096.00 | | 473 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 679.00 | 1 543 679.00 | | 1 543 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 991 143.00 | 50 991 143.00 | | 50 991 143.00 |
VW T.V.A. | 4 653 129.00 | 4 653 129.00 | | 4 653 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 740 459.00 | 229 665 102.00 | 200 000 000.00 | 562 740 459.00 |