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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 804.00 | 209 248.00 | 58 555.00 | 267 804.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 814 272.00 | 503 750.00 | 310 522.00 | 814 272.00 |
AP Constructions | 2 645 485.00 | 1 167 880.00 | 1 477 604.00 | 2 645 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 424.00 | 990 652.00 | 363 772.00 | 1 354 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 635.00 | 603 607.00 | 132 027.00 | 735 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 990.00 | | 558 990.00 | 558 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 968.00 | 3 475 139.00 | 2 915 828.00 | 6 390 968.00 |
BT Marchandises | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 702.00 | 26 570.00 | 1 879 132.00 | 1 905 702.00 |
BZ Autres créances | 268 263.00 | | 268 263.00 | 268 263.00 |
CF Disponibilités | 1 530 840.00 | | 1 530 840.00 | 1 530 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 569.00 | 26 570.00 | 3 878 999.00 | 3 905 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 538.00 | 3 501 709.00 | 6 794 828.00 | 10 296 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 245 712.00 | 2 125 249.00 | | 2 245 712.00 |
DH Report à nouveau | | 196 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 353.00 | 153 686.00 | | 258 353.00 |
DK Provisions réglementées | 82 177.00 | 61 479.00 | | 82 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 242.00 | 2 812 191.00 | | 2 861 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 645.00 | 1 355 348.00 | | 1 568 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 849.00 | 25 333.00 | | 130 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 8 835.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 895.00 | 1 186 848.00 | | 999 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 139.00 | 708 292.00 | | 1 011 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
EA Autres dettes | 35 094.00 | 41 040.00 | | 35 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 933 585.00 | 3 326 441.00 | | 3 933 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 828.00 | 6 138 632.00 | | 6 794 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 671.00 | 2 414 714.00 | | 2 647 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 079.00 | | 1 116 079.00 | 1 116 079.00 |
FG Production vendue services | 8 131 099.00 | | 8 131 099.00 | 8 131 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 179.00 | | 9 247 179.00 | 9 247 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 795.00 | 13 301.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | 43 301.00 | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 339.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 17 826.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 493.00 | 27 642.00 | | 29 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734.00 | 47 809.00 | | 29 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 939.00 | -4 507.00 | | -20 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 103.00 | 50 320.00 | | 131 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 489.00 | 8 150 107.00 | | 9 328 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 136.00 | 7 996 421.00 | | 9 070 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 353.00 | 153 686.00 | | 258 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304 915.00 | 183 695.00 | | 304 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 666.00 | | 749 499.00 | 5 657 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 197.00 | 6 390 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 197.00 | 6 108 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 200.00 | | 4 800.00 | 275 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 306.00 | | 744 699.00 | 5 380 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 047.00 | 401 187.00 | 95.00 | 3 074 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 806.00 | 37 443.00 | | 171 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 241.00 | 363 745.00 | 95.00 | 2 902 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 479.00 | 29 493.00 | 8 795.00 | 61 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 479.00 | 29 493.00 | 8 795.00 | 61 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 896.00 | 999 896.00 | | 999 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 075.00 | 460 075.00 | | 460 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 051.00 | 287 051.00 | | 287 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 488.00 | 1 872 488.00 | | 1 872 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VB T. V. A. | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 543.00 | 284 193.00 | 1 263 407.00 | 1 568 543.00 |
VI Groupe et associés | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 843.00 | | | 485 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 037.00 | | | 269 037.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 116.00 | 2 306 957.00 | 2 160.00 | 2 309 116.00 |
VW T.V.A. | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 021.00 | 2 647 671.00 | 1 263 407.00 | 3 932 021.00 |