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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 553.00 | 11 725.00 | 2 827.00 | 14 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 032.00 | | 2 713 032.00 | 2 713 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AP Constructions | 16 159.00 | 13 561.00 | 2 598.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 855.00 | 516 131.00 | 181 723.00 | 697 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 510.00 | | 639 510.00 | 639 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 942.00 | 564 099.00 | 4 059 842.00 | 4 623 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 2 471 088.00 | | 2 471 088.00 | 2 471 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 925.00 | | 2 532 925.00 | 2 532 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 868.00 | 564 099.00 | 6 592 768.00 | 7 156 868.00 |
CU Autres participations | 510 325.00 | | 510 325.00 | 510 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 2 327 185.00 | 2 298 618.00 | | 2 327 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 627.00 | 228 567.00 | | 248 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 816.00 | 2 924 189.00 | | 2 972 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 099.00 | 1 609 096.00 | | 1 378 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 582.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 27 571.00 | | 58 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 207.00 | 319 624.00 | | 280 207.00 |
EA Autres dettes | 1 902 175.00 | 1 603 955.00 | | 1 902 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 952.00 | 3 560 831.00 | | 3 619 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 768.00 | 6 485 021.00 | | 6 592 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 718.00 | 2 280 184.00 | | 2 665 718.00 |