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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 2 164 716.00 | 1 925 307.00 | 239 407.00 | 2 164 716.00 |
AP Constructions | 1 898 774.00 | 927 982.00 | 970 792.00 | 1 898 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 795.00 | 4 693 932.00 | 377 863.00 | 5 071 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 15 182.00 | 917.00 | 16 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 280 084.00 | 7 566 105.00 | 1 713 979.00 | 9 280 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 883.00 | | 1 054 883.00 | 1 054 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 614.00 | | 3 110 614.00 | 3 110 614.00 |
BZ Autres créances | 699 572.00 | | 699 572.00 | 699 572.00 |
CF Disponibilités | 390 956.00 | | 390 956.00 | 390 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 025.00 | | 5 256 025.00 | 5 256 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 109.00 | 7 566 105.00 | 6 970 004.00 | 14 536 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 937.00 | | | 459 937.00 |
DK Provisions réglementées | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DL TOTAL (I) | 575 210.00 | | | 575 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 971.00 | | | 2 713 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | 3 628 918.00 | | | 3 628 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 249.00 | | | 6 382 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 004.00 | | | 6 970 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 249.00 | | | 6 382 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 352 743.00 | | 13 352 743.00 | 13 352 743.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 356 243.00 | | 13 356 243.00 | 13 356 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 370 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 033 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 613.00 | |
GE Autres charges | | | 215 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 815.00 | | | -12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 341.00 | | | 13 379 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 404.00 | | | 12 919 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 937.00 | | | 459 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 084.00 | | 742 217.00 | 9 056 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 217.00 | 9 280 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 217.00 | 9 276 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 052 384.00 | | 742 217.00 | 9 052 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835 491.00 | 730 614.00 | | 6 835 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 1 006.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 798.00 | 729 607.00 | | 6 832 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 722.00 | 21 369.00 | 8 553.00 | 56 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 694.00 | | 1 149.00 | 13 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 416.00 | 21 369.00 | 9 702.00 | 70 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 369.00 | 6 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 971.00 | 2 713 971.00 | | 2 713 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 881.00 | 1 685 881.00 | | 1 685 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 614.00 | 3 110 614.00 | | 3 110 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 536 430.00 | 536 430.00 | | 536 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 037.00 | 1 943 037.00 | | 1 943 037.00 |
VP Divers | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 474.00 | 3 778 474.00 | | 3 778 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 249.00 | 6 382 249.00 | | 6 382 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ST Autres comptes | 1 916 140.00 | | | 1 916 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
YT Sous‐traitance | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 466 642.00 | | | 2 466 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |