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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 184.00 | 64 509.00 | 18 674.00 | 83 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 389.00 | 68 320.00 | 19 069.00 | 87 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 898.00 | | 382 898.00 | 382 898.00 |
CF Disponibilités | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 649.00 | | 634 649.00 | 634 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 038.00 | 68 320.00 | 653 718.00 | 722 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 748.00 | 255 250.00 | | 260 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | 5 497.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 272 451.00 | 269 132.00 | | 272 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 30 095.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 889.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 2 799.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 454.00 | 124 901.00 | | 114 454.00 |
EA Autres dettes | 162 774.00 | 225 514.00 | | 162 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 322.00 | 385 198.00 | | 297 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 718.00 | 738 276.00 | | 653 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 949.00 | 368 407.00 | | 293 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 177.00 | | 472 177.00 | 472 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 177.00 | | 472 177.00 | 472 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 889.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 889.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | 286.00 | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | 286.00 | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | 603.00 | | -4 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 849.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 042.00 | 441 173.00 | | 481 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 724.00 | 435 676.00 | | 477 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318.00 | 5 497.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 585.00 | | 804.00 | 86 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 655.00 | | 804.00 | 83 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 612.00 | 10 707.00 | | 57 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 363.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 441.00 | 10 344.00 | | 55 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791.00 | 13 418.00 | 3 372.00 | 16 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 322.00 | 293 949.00 | 3 372.00 | 297 322.00 |