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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 059.00 | 109 667.00 | 38 392.00 | 148 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 112.00 | 142 116.00 | 59 996.00 | 202 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 462.00 | 560 925.00 | 199 537.00 | 760 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | 812 708.00 | 327 292.00 | 1 140 000.00 |
BT Marchandises | 478 635.00 | | 478 635.00 | 478 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 136.00 | 301 795.00 | 3 790 340.00 | 4 092 136.00 |
BZ Autres créances | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
CF Disponibilités | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 997.00 | 301 795.00 | 4 593 202.00 | 4 894 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 998.00 | 1 114 503.00 | 4 920 494.00 | 6 034 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 643 646.00 | 643 646.00 | | 643 646.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 126.00 | 1 063 536.00 | | 1 359 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 272.00 | 475 589.00 | | 536 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 045.00 | 2 402 772.00 | | 2 759 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | 32 839.00 | | 4 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 007.00 | 100 754.00 | | 181 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 884.00 | 596 107.00 | | 965 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 836.00 | 1 062 357.00 | | 1 009 836.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 450.00 | 1 792 545.00 | | 2 161 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 494.00 | 4 195 317.00 | | 4 920 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 240 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 100 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 340 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 61.00 | | 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | 61.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 940.00 | 12 602.00 | | 17 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | 12 757.00 | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | -12 696.00 | | -5 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 042.00 | 127 253.00 | | 115 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 081.00 | 219 932.00 | | 190 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 441 044.00 | 10 128 486.00 | | 10 441 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 772.00 | 9 652 897.00 | | 9 904 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 272.00 | 475 589.00 | | 536 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 526.00 | | 129 164.00 | 1 062 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 690.00 | 1 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 690.00 | 962 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 189.00 | | 4 870.00 | 143 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 170.00 | | 122 094.00 | 892 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 168.00 | | 2 200.00 | 27 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 653.00 | 128 875.00 | 47 820.00 | 731 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 229.00 | 23 438.00 | | 86 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 424.00 | 105 437.00 | 47 820.00 | 645 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 884.00 | 965 884.00 | | 965 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 836.00 | 1 009 836.00 | | 1 009 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 092 136.00 | 4 092 136.00 | | 4 092 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 343.00 | 4 186 543.00 | 10 800.00 | 4 197 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 450.00 | 2 161 450.00 | | 2 161 450.00 |