| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 293.00 | 551 402.00 | 183 891.00 | 735 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 420.00 | 551 402.00 | 314 018.00 | 865 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 427 941.00 | | 427 941.00 | 427 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 166.00 | | 476 166.00 | 476 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 585.00 | 551 402.00 | 790 183.00 | 1 341 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | 394 584.00 | 381 600.00 | | 394 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 787.00 | 82 984.00 | | 116 787.00 |
DL TOTAL (I) | 569 328.00 | 522 541.00 | | 569 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 26 652.00 | | 46 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | 188 616.00 | | 174 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 855.00 | 345 268.00 | | 220 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 183.00 | 867 809.00 | | 790 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
FG Production vendue services | 1 264 848.00 | | 1 264 848.00 | 1 264 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 786.00 | | 1 390 786.00 | 1 390 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 625.00 | |
GE Autres charges | | | 49 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 80.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 80.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -80.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 143.00 | 21 204.00 | | 36 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 276.00 | 1 291 016.00 | | 1 407 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 489.00 | 1 208 032.00 | | 1 290 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 787.00 | 82 984.00 | | 116 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 912.00 | | 7 508.00 | 857 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 157.00 | | 7 136.00 | 728 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 372.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 777.00 | 48 625.00 | | 502 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 777.00 | 48 625.00 | | 502 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 951.00 | 15 371.00 | 23 581.00 | 38 951.00 |
VW T.V.A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 855.00 | 220 855.00 | | 220 855.00 |