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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 20 788.00 | 2 582.00 | 23 370.00 |
AN Terrains | 739 950.00 | | 739 950.00 | 739 950.00 |
AP Constructions | 1 267 105.00 | 1 003 251.00 | 263 854.00 | 1 267 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 490.00 | 124 772.00 | 37 719.00 | 162 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 925.00 | 182 564.00 | 29 361.00 | 211 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 298.00 | 1 331 374.00 | 1 088 924.00 | 2 420 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 851.00 | 578 660.00 | 4 854 191.00 | 5 432 851.00 |
BZ Autres créances | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
CF Disponibilités | 956 598.00 | | 956 598.00 | 956 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 797.00 | 578 660.00 | 5 994 137.00 | 6 572 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 097.00 | 1 910 034.00 | 7 083 063.00 | 8 993 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 950.00 | | | 1 274 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 166.00 | | | 1 490 166.00 |
DP Provisions pour risques | 702 844.00 | | | 702 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 316.00 | | | 731 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 771.00 | | | 716 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 011.00 | | | 1 077 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876 098.00 | | | 2 876 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 581.00 | | | 4 861 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 063.00 | | | 7 083 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 581.00 | | | 4 861 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 418 081.00 | | 10 418 081.00 | 10 418 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 081.00 | | 10 418 081.00 | 10 418 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 289 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 239.00 | |
GE Autres charges | | | 48 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 946.00 | | | -81 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 360.00 | | | 12 291 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 410.00 | | | 11 016 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 950.00 | | | 1 274 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 432.00 | | 79 045.00 | 2 493 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 179.00 | 2 420 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 830.00 | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 350.00 | 2 381 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 217.00 | | 8 982.00 | 40 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 898.00 | | 63 923.00 | 2 443 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 6 140.00 | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 942.00 | 94 611.00 | 152 179.00 | 1 388 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 515.00 | 12 102.00 | 25 830.00 | 34 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 427.00 | 82 509.00 | 126 350.00 | 1 354 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 699.00 | 366 209.00 | 1 437 592.00 | 1 802 699.00 |
6T Sur comptes clients | 404 925.00 | 558 934.00 | 385 200.00 | 404 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 925.00 | 558 934.00 | 385 200.00 | 404 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 624.00 | 925 143.00 | 1 822 792.00 | 2 207 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925 143.00 | 1 822 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 771.00 | 716 771.00 | | 716 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 994.00 | 214 994.00 | | 214 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 698.00 | 354 698.00 | | 354 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876 098.00 | 2 876 098.00 | | 2 876 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 414 220.00 | 5 414 220.00 | | 5 414 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621 502.00 | 5 621 502.00 | | 5 621 502.00 |
VW T.V.A. | 397 265.00 | 397 265.00 | | 397 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 581.00 | 4 861 581.00 | | 4 861 581.00 |