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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 621.00 | 1 746 569.00 | 339 051.00 | 2 085 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 835.00 | 146 904.00 | 1 930.00 | 148 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 839.00 | 2 026 752.00 | 389 086.00 | 2 415 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 448.00 | 5 462.00 | 433 985.00 | 439 448.00 |
BZ Autres créances | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CF Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 646.00 | 5 462.00 | 700 183.00 | 705 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 485.00 | 2 032 215.00 | 1 089 270.00 | 3 121 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
DG Autres réserves | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
DH Report à nouveau | -103 032.00 | -207 130.00 | | -103 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 107.00 | 104 098.00 | | -49 107.00 |
DL TOTAL (I) | 230 722.00 | 279 829.00 | | 230 722.00 |
DP Provisions pour risques | 6 816.00 | 4 302.00 | | 6 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 881.00 | 62 367.00 | | 64 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 303.00 | 215 084.00 | | 337 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | 35 056.00 | | 32 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 132 584.00 | | 66 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 277.00 | 377 263.00 | | 355 277.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 114.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 750.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 666.00 | 761 853.00 | | 793 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 270.00 | 1 104 050.00 | | 1 089 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 129.00 | 629 506.00 | | 580 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 368.00 | 6 816.00 | 4 302.00 | 62 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 368.00 | 6 816.00 | 4 302.00 | 62 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UX Autres créances clients | 432 904.00 | 432 904.00 | | 432 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 477.00 | 100 940.00 | 213 537.00 | 314 477.00 |
VI Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VP Divers | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 189.00 | 637 189.00 | | 637 189.00 |
VW T.V.A. | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 666.00 | 580 129.00 | 213 537.00 | 793 666.00 |