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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 133 839.00 | 28 179.00 | 105 660.00 | 133 839.00 |
AP Constructions | 864 592.00 | 629 387.00 | 235 206.00 | 864 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 153.00 | 237 714.00 | 60 440.00 | 298 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 406.00 | 210 242.00 | 123 164.00 | 333 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BF Prêts | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 928.00 | 1 121 735.00 | 665 193.00 | 1 786 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 556.00 | 20 579.00 | 242 976.00 | 263 556.00 |
BN En cours de production de biens | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
BT Marchandises | 298 905.00 | | 298 905.00 | 298 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 094.00 | 46 466.00 | 754 628.00 | 801 094.00 |
BZ Autres créances | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CF Disponibilités | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 040.00 | 67 045.00 | 1 727 995.00 | 1 795 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 969.00 | 1 188 781.00 | 2 393 188.00 | 3 581 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 922.00 | 339 922.00 | | 339 922.00 |
DG Autres réserves | 341 462.00 | 341 407.00 | | 341 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 158.00 | 137 981.00 | | 160 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | 3 789.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 461.00 | 1 021 099.00 | | 1 042 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 463.00 | 228 645.00 | | 190 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 759.00 | | 18 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 863.00 | 60 502.00 | | 103 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 054.00 | 300 378.00 | | 757 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 092.00 | 204 856.00 | | 262 092.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 1 680.00 | | 7 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 916.00 | 5 194.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 727.00 | 802 014.00 | | 1 350 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 188.00 | 1 823 113.00 | | 2 393 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 385.00 | | 451 385.00 | 451 385.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 927.00 | | 2 092 927.00 | 2 092 927.00 |
FG Production vendue services | 1 165 448.00 | | 1 165 448.00 | 1 165 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 760.00 | | 3 709 760.00 | 3 709 760.00 |
FM Production stockée | | | 71 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 178.00 | 30 632.00 | | 26 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 178.00 | 30 632.00 | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 410.00 | 13 472.00 | | 24 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410.00 | 13 472.00 | | 24 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 17 161.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 120.00 | 58 809.00 | | 64 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 749.00 | 3 934 570.00 | | 3 926 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 591.00 | 3 796 590.00 | | 3 766 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 158.00 | 137 981.00 | | 160 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 062.00 | 48 669.00 | | 1 790 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | 12 377.00 | | 1 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 803.00 | 1 786 928.00 | | 51 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 84 816.00 | | 2 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | 1 689 735.00 | | 48 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 519.00 | 48 669.00 | | 1 689 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 036.00 | 88 125.00 | 25 425.00 | 1 059 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 2 256.00 | 2 067.00 | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 010.00 | 85 869.00 | 23 358.00 | 1 043 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 608.00 | 20 579.00 | 20 608.00 | 20 608.00 |
6T Sur comptes clients | 60 958.00 | 1 798.00 | 16 291.00 | 60 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 566.00 | 22 377.00 | 36 898.00 | 81 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 566.00 | 22 377.00 | 36 898.00 | 81 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 377.00 | 36 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 054.00 | 757 054.00 | | 757 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UP Prêts | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 745 335.00 | 745 335.00 | | 745 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 372.00 | 77 667.00 | 52 705.00 | 130 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 498.00 | 950 522.00 | 7 975.00 | 958 498.00 |
VW T.V.A. | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 864.00 | 1 194 159.00 | 52 705.00 | 1 246 864.00 |