| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
AN Terrains | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
AP Constructions | 295 832.00 | 230 671.00 | 65 161.00 | 295 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 036.00 | 658 606.00 | 18 430.00 | 677 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 148.00 | 147 406.00 | 741.00 | 148 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 215.00 | 1 060 383.00 | 625 833.00 | 1 686 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
BN En cours de production de biens | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
BT Marchandises | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 000.00 | 110 769.00 | 1 120 232.00 | 1 231 000.00 |
BZ Autres créances | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 307.00 | 121 833.00 | 1 458 475.00 | 1 580 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 523.00 | 1 182 215.00 | 2 084 307.00 | 3 266 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 298.00 | -1 171 235.00 | | -1 168 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873.00 | 2 938.00 | | 91 873.00 |
DL TOTAL (I) | -666 424.00 | -758 297.00 | | -666 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 736.00 | 1 135 064.00 | | 1 060 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 993.00 | 1 291 248.00 | | 1 083 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 713.00 | 643 464.00 | | 573 713.00 |
EA Autres dettes | 32 173.00 | 52 597.00 | | 32 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 731.00 | 3 143 155.00 | | 2 750 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 307.00 | 2 384 858.00 | | 2 084 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 731.00 | | | 2 750 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 125 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 179 133.00 | |
FM Production stockée | | | 61 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 297.00 | 55 208.00 | | 23 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 297.00 | 154 089.00 | | 23 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 10 887.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 10 887.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 514.00 | 143 202.00 | | 19 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 269.00 | 4 496 482.00 | | 4 297 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 396.00 | 4 493 544.00 | | 4 205 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 873.00 | 2 938.00 | | 91 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 869.00 | | 11 346.00 | 1 674 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 170.00 | | 11 346.00 | 1 651 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 402.00 | 13 981.00 | | 1 046 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 703.00 | 13 981.00 | | 1 022 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 099 890.00 | 1 099 890.00 | | 1 099 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VB T. V. A. | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 110.00 | 1 296 110.00 | | 1 296 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |