| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 889.00 | 60 207.00 | 18 681.00 | 78 889.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
AP Constructions | 1 468 427.00 | 1 032 378.00 | 436 049.00 | 1 468 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351 890.00 | 4 753 220.00 | 598 669.00 | 5 351 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 498.00 | 500 079.00 | 109 419.00 | 609 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 521.00 | | 237 521.00 | 237 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 183.00 | 6 345 885.00 | 1 448 298.00 | 7 794 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 147.00 | 15 973.00 | 903 174.00 | 919 147.00 |
BN En cours de production de biens | 214 934.00 | 10 942.00 | 203 992.00 | 214 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 896.00 | | 339 896.00 | 339 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 611.00 | 10 667.00 | 3 816 944.00 | 3 827 611.00 |
BZ Autres créances | 1 344 291.00 | | 1 344 291.00 | 1 344 291.00 |
CF Disponibilités | 606 605.00 | | 606 605.00 | 606 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 605.00 | 37 582.00 | 7 314 023.00 | 7 351 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 145 788.00 | 6 383 467.00 | 8 762 321.00 | 15 145 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 468.00 | 1 458 233.00 | | 1 910 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 833.00 | 452 235.00 | | 615 833.00 |
DK Provisions réglementées | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 834.00 | 3 414 001.00 | | 4 029 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 932.00 | 1 433 669.00 | | 1 246 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 752.00 | 27 734.00 | | 18 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 211.00 | 1 615 598.00 | | 2 547 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 384.00 | 606 107.00 | | 845 384.00 |
EA Autres dettes | 74 207.00 | 5 180.00 | | 74 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 487.00 | 3 688 288.00 | | 4 732 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 321.00 | 7 162 290.00 | | 8 762 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
FD Production vendue biens | 10 222 173.00 | 5 589 990.00 | 15 812 163.00 | 10 222 173.00 |
FG Production vendue services | 614 651.00 | 2 133.00 | 616 784.00 | 614 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 885.00 | 5 592 123.00 | 16 442 008.00 | 10 849 885.00 |
FM Production stockée | | | -177 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 431 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 200.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 100.00 | 10 290.00 | | 60 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 377.00 | 21 706.00 | | 72 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 477.00 | 81 774.00 | | 72 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 377.00 | -71 484.00 | | -12 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 986.00 | 3 209.00 | | 109 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 661.00 | 56 146.00 | | 220 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 491 397.00 | 12 326 278.00 | | 16 491 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 875 564.00 | 11 874 043.00 | | 15 875 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 833.00 | 452 235.00 | | 615 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 921.00 | | 1 126 171.00 | 7 257 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 199.00 | 237 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 908.00 | 7 794 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 709.00 | 7 461 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 173.00 | | 26 180.00 | 69 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091 220.00 | | 417 798.00 | 7 091 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 528.00 | | 682 193.00 | 97 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 922.00 | 266 963.00 | | 6 078 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 979.00 | 15 228.00 | | 44 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033 943.00 | 251 735.00 | | 6 033 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 878.00 | | | 322 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 935.00 | 26 915.00 | 64 935.00 | 64 935.00 |
6T Sur comptes clients | 58 780.00 | | 48 113.00 | 58 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 715.00 | 26 915.00 | 113 047.00 | 123 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 593.00 | 26 915.00 | 173 047.00 | 506 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 211.00 | 2 547 211.00 | | 2 547 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 577.00 | 229 577.00 | | 229 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 521.00 | | 237 521.00 | 237 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 810.00 | 3 814 810.00 | | 3 814 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 332 552.00 | 332 552.00 | | 332 552.00 |
VC Groupe et associés | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 932.00 | 347 881.00 | 899 051.00 | 1 246 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 075.00 | 704 075.00 | | 704 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504 998.00 | 5 254 676.00 | 250 322.00 | 5 504 998.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 735.00 | 3 814 684.00 | 899 051.00 | 4 713 735.00 |