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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 184.00 | 351 643.00 | 10 541.00 | 362 184.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 017.00 | 15 608.00 | 409.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 791.00 | 614 903.00 | 300 889.00 | 915 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 686.00 | 1 149 848.00 | 346 838.00 | 1 496 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 736.00 | 202 877.00 | 178 859.00 | 381 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 634.00 | 45 916.00 | 1 176 718.00 | 1 222 634.00 |
BZ Autres créances | 551 807.00 | | 551 807.00 | 551 807.00 |
CF Disponibilités | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 830.00 | 248 793.00 | 1 983 037.00 | 2 231 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 516.00 | 1 398 641.00 | 2 329 875.00 | 3 728 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 946.00 | | | -362 946.00 |
DL TOTAL (I) | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
DP Provisions pour risques | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 098.00 | | | 692 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 862.00 | | | 441 862.00 |
EA Autres dettes | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 579.00 | | | 1 440 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 875.00 | | | 2 329 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 579.00 | | | 1 440 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 647 689.00 | 13 828.00 | 7 661 517.00 | 7 647 689.00 |
FG Production vendue services | 295 782.00 | 6 543.00 | 302 325.00 | 295 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 471.00 | 20 371.00 | 7 963 842.00 | 7 943 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 177.00 | | | 8 511 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 123.00 | | | 8 874 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 946.00 | | | -362 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 973.00 | | 186 025.00 | 1 494 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 312.00 | 1 496 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 715.00 | 529 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 597.00 | 931 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 684.00 | | 909.00 | 556 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 289.00 | | 185 116.00 | 903 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 047.00 | 190 113.00 | 184 312.00 | 1 144 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 523.00 | 8 529.00 | 27 715.00 | 538 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 523.00 | 181 584.00 | 156 597.00 | 605 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 000.00 | 288 000.00 | 314 000.00 | 574 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 631.00 | 202 877.00 | 108 631.00 | 108 631.00 |
6T Sur comptes clients | 123 058.00 | 45 916.00 | 123 058.00 | 123 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 689.00 | 248 793.00 | 231 689.00 | 231 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 689.00 | 536 793.00 | 545 689.00 | 805 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 793.00 | 545 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 098.00 | 692 098.00 | | 692 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 755.00 | 204 755.00 | | 204 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 322.00 | 1 194 322.00 | | 1 194 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VB T. V. A. | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VC Groupe et associés | 470 597.00 | 470 597.00 | | 470 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 032.00 | 1 836 032.00 | | 1 836 032.00 |
VW T.V.A. | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 579.00 | 1 440 579.00 | | 1 440 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 614.00 | | | 287 614.00 |
ST Autres comptes | 988 336.00 | | | 988 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
YT Sous‐traitance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 053.00 | | | 580 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 857.00 | | | 1 144 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 102.00 | | | 1 673 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |