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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 9 390.00 | 1 848.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 9 325.00 | 3 441.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448.00 | 25 561.00 | 20 887.00 | 46 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 489.00 | 44 276.00 | 51 213.00 | 95 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BN En cours de production de biens | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 777.00 | | 517 777.00 | 517 777.00 |
BZ Autres créances | 458 639.00 | | 458 639.00 | 458 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 996.00 | | 2 079 996.00 | 2 079 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 485.00 | 44 276.00 | 2 131 208.00 | 2 175 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
DG Autres réserves | 584 002.00 | 96 966.00 | | 584 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 196.00 | 887 036.00 | | 146 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 618.00 | 1 285 423.00 | | 1 031 618.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 72 467.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 72 467.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 938.00 | 679 381.00 | | 55 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 5 619.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 169.00 | 1 055 848.00 | | 550 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 354.00 | 647 284.00 | | 356 354.00 |
EA Autres dettes | 95 534.00 | 87 798.00 | | 95 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 960.00 | 158 576.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 590.00 | 2 634 507.00 | | 1 076 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 208.00 | 3 992 397.00 | | 2 131 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 127 655.00 | 4 486.00 | 5 132 140.00 | 5 127 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 655.00 | 4 486.00 | 5 132 140.00 | 5 127 655.00 |
FM Production stockée | | | 90 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 3 977.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | 500.00 | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 787.00 | 4 477.00 | | 10 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 852.00 | 10 376.00 | | 17 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 852.00 | 10 376.00 | | 17 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 065.00 | -5 899.00 | | -7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 637.00 | 340 830.00 | | 46 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 792.00 | 7 297 137.00 | | 5 373 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 597.00 | 6 410 101.00 | | 5 227 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 196.00 | 887 036.00 | | 146 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 181.00 | | 7 416.00 | 135 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 107.00 | 95 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 607.00 | 59 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 328.00 | | 7 493.00 | 97 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 615.00 | | -78.00 | 24 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 650.00 | 8 233.00 | 45 607.00 | 81 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 2 379.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 639.00 | 5 854.00 | 45 607.00 | 74 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 467.00 | 3 000.00 | 52 467.00 | 72 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 467.00 | 3 000.00 | 52 467.00 | 72 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 169.00 | 550 169.00 | | 550 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 517 777.00 | | | 517 777.00 |
VB T. V. A. | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
VC Groupe et associés | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VP Divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 745.00 | 1 038 408.00 | 18 337.00 | 1 056 745.00 |
VW T.V.A. | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 840.00 | 1 074 840.00 | | 1 074 840.00 |