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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 069.00 | 75 165.00 | 11 904.00 | 87 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 526.00 | 473 519.00 | 109 006.00 | 582 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 698.00 | 312 270.00 | 195 428.00 | 507 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 653.00 | 1 056 518.00 | 318 135.00 | 1 374 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 992.00 | 1 328.00 | 160 663.00 | 161 992.00 |
BZ Autres créances | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
CF Disponibilités | 617 135.00 | | 617 135.00 | 617 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 665.00 | 1 328.00 | 960 337.00 | 961 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 318.00 | 1 057 846.00 | 1 278 472.00 | 2 336 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DG Autres réserves | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
DH Report à nouveau | 128 600.00 | -130 087.00 | | 128 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | 258 687.00 | | 34 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 163.00 | 75 875.00 | | 207 163.00 |
DL TOTAL (I) | 430 839.00 | 265 112.00 | | 430 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 935.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 716.00 | 106 157.00 | | 33 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 716.00 | 180 092.00 | | 33 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 204.00 | 8 764.00 | | 32 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 196.00 | 287 926.00 | | 451 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 619.00 | 135 793.00 | | 218 619.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 13 267.00 | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 013.00 | 147 248.00 | | 107 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 917.00 | 592 998.00 | | 813 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 472.00 | 1 038 202.00 | | 1 278 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
FG Production vendue services | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 051.00 | | 207 051.00 | 207 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 321 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 61 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 122.00 | 18 495.00 | | 23 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 935.00 | 3 597.00 | | 73 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 058.00 | 22 091.00 | | 97 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 163.00 | 97 197.00 | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 113 235.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 895.00 | -91 144.00 | | 85 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 376.00 | 3 135 267.00 | | 3 807 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 936.00 | 2 876 580.00 | | 3 772 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 440.00 | 258 687.00 | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 446.00 | | 106 778.00 | 983 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 051.00 | 94 967.00 | 12 500.00 | 974 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 227.00 | 19 001.00 | 12 500.00 | 264 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 823.00 | 75 966.00 | | 709 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 092.00 | 33 716.00 | 180 092.00 | 180 092.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 092.00 | 35 044.00 | 180 092.00 | 180 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 044.00 | 106 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 196.00 | 451 196.00 | | 451 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VP Divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 180.00 | 340 180.00 | | 340 180.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 713.00 | 781 713.00 | | 781 713.00 |