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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 545.00 | 84 176.00 | 18 368.00 | 102 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 589.00 | 84 176.00 | 90 412.00 | 174 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
110 Total général Actif | 214 817.00 | 84 176.00 | 130 640.00 | 214 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
242 Autres charges externes. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
252 Charges sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |