| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 911.00 | 19 219.00 | 1 692.00 | 20 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 852.00 | 106 292.00 | 3 560.00 | 109 852.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 876.00 | 23 784.00 | 17 092.00 | 40 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 954.00 | 236 430.00 | 42 524.00 | 278 954.00 |
BN En cours de production de biens | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 742.00 | 138 881.00 | 32 861.00 | 171 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 488.00 | 211 824.00 | 171 665.00 | 383 488.00 |
BZ Autres créances | 444 063.00 | 134 739.00 | 309 324.00 | 444 063.00 |
CF Disponibilités | 1 565 905.00 | | 1 565 905.00 | 1 565 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 495.00 | 485 443.00 | 2 223 052.00 | 2 708 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 449.00 | 721 874.00 | 2 265 575.00 | 2 987 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 400.00 | 32 200.00 | 200.00 | 32 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
DH Report à nouveau | -365 689.00 | 9 488.00 | | -365 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 979.00 | -375 177.00 | | 50 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | -153 243.00 | -202 259.00 | | -153 243.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 098.00 | 834 523.00 | | 1 133 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 105.00 | 322 504.00 | | 242 105.00 |
EA Autres dettes | 105 073.00 | 175 194.00 | | 105 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 543.00 | 1 178 394.00 | | 888 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 818.00 | 2 510 615.00 | | 2 368 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 575.00 | 2 358 356.00 | | 2 265 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 818.00 | 2 510 449.00 | | 2 368 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 145 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 675.00 | |
FM Production stockée | | | 29 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 152.00 | |
GE Autres charges | | | 171 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 15 698.00 | | 1 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 636.00 | 71 466.00 | | 16 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | 90 004.00 | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 12 751.00 | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 224.00 | 148 704.00 | | 43 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 784.00 | 161 455.00 | | 44 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 185.00 | -71 450.00 | | -26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 786.00 | 4 059 900.00 | | 4 644 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 807.00 | 4 435 077.00 | | 4 593 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 979.00 | -375 177.00 | | 50 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 000.00 | 41 000.00 | 7 000.00 | 170 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 30 000.00 | 7 000.00 | 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 | | 2 369 000.00 |