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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
AP Constructions | 102 793.00 | 76 015.00 | 26 777.00 | 102 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 335.00 | 2 756 765.00 | 369 570.00 | 3 126 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 587.00 | 1 422 517.00 | 284 071.00 | 1 706 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 408.00 | | 834 408.00 | 834 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 217.00 | 4 273 420.00 | 1 824 798.00 | 6 098 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 827.00 | 32 850.00 | 5 346 977.00 | 5 379 827.00 |
BZ Autres créances | 913 426.00 | | 913 426.00 | 913 426.00 |
CF Disponibilités | 6 140 577.00 | | 6 140 577.00 | 6 140 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 510 993.00 | 32 850.00 | 12 478 143.00 | 12 510 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 210.00 | 4 306 269.00 | 14 302 941.00 | 18 609 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 1 743 137.00 | 1 484 422.00 | | 1 743 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 868.00 | 2 775 868.00 | | 1 575 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 107.00 | 258 715.00 | | 375 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 113.00 | 4 772 006.00 | | 3 947 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 056.00 | 575 391.00 | | 289 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 489.00 | 24 489.00 | | 500 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 374.00 | 2 914 110.00 | | 6 238 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 494.00 | 1 137 558.00 | | 2 058 494.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155 827.00 | 4 651 547.00 | | 9 155 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 941.00 | 10 623 553.00 | | 14 302 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 023 823.00 | 4 364 435.00 | | 9 023 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
FG Production vendue services | 19 185 304.00 | | 19 185 304.00 | 19 185 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 229 252.00 | | 19 229 252.00 | 19 229 252.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 178 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 190 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 702 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 784.00 | 215 690.00 | | 106 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168.00 | 4 083.00 | | 17 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 952.00 | 219 774.00 | | 123 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | 51 089.00 | | 12 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | 6 858.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 183.00 | 57 947.00 | | 18 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 769.00 | 161 826.00 | | 105 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 477.00 | 5 733.00 | | 73 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 167.00 | 95 968.00 | | 165 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 337 419.00 | 18 230 109.00 | | 19 337 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 311.00 | 17 971 394.00 | | 18 962 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 107.00 | 258 715.00 | | 375 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 316.00 | 15 545.00 | | 38 316.00 |