| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AP Constructions | 298 423.00 | 293 272.00 | 5 151.00 | 298 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 704.00 | 211 100.00 | 41 604.00 | 252 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 165.00 | 93 342.00 | 10 823.00 | 104 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 901.00 | 623 193.00 | 62 709.00 | 685 901.00 |
BT Marchandises | 222 459.00 | 60 281.00 | 162 179.00 | 222 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 717 327.00 | | 717 327.00 | 717 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 357.00 | 60 281.00 | 1 089 077.00 | 1 149 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 259.00 | 683 473.00 | 1 151 785.00 | 1 835 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 549.00 | 564 110.00 | | 584 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 055.00 | 108 439.00 | | 50 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | 732.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 678 836.00 | 717 383.00 | | 678 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 445.00 | 179 445.00 | | 151 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 64.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 765.00 | 157 262.00 | | 189 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 150 625.00 | | 110 801.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 154.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 949.00 | 487 549.00 | | 472 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 785.00 | 1 204 932.00 | | 1 151 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 105.00 | 336 439.00 | | 350 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 451.00 | | 20 451.00 | 665 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 341.00 | | 20 451.00 | 659 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 703.00 | 17 490.00 | | 605 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 723.00 | 17 490.00 | | 604 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 753.00 | 27 719.00 | 22 191.00 | 54 753.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 888.00 | 27 719.00 | 22 326.00 | 54 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 888.00 | 27 719.00 | 22 326.00 | 54 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 719.00 | 22 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 110.00 | 28 265.00 | 115 495.00 | 151 110.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 950.00 | 350 105.00 | 115 495.00 | 472 950.00 |