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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 966.00 | 4 578.00 | 335 388.00 | 339 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 864.00 | 122 559.00 | 8 305.00 | 130 864.00 |
BF Prêts | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 510.00 | 127 138.00 | 364 372.00 | 491 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 005.00 | | 508 005.00 | 508 005.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 317 598.00 | | 317 598.00 | 317 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 677.00 | | 871 677.00 | 871 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 187.00 | 127 138.00 | 1 236 049.00 | 1 363 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 375.00 | 973.00 | | 9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 603.00 | 308 488.00 | | 302 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 950.00 | 1 011 434.00 | | 1 013 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 128 098.00 | | 30 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 196.00 | 295 871.00 | | 189 196.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 2 941.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 099.00 | 426 910.00 | | 222 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 049.00 | 1 438 344.00 | | 1 236 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 099.00 | 426 910.00 | | 222 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 880.00 | | 529.00 | 491 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 491 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 966.00 | | | 339 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | 529.00 | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 576.00 | 7 561.00 | | 119 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 998.00 | 7 561.00 | | 114 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UX Autres créances clients | 508 005.00 | 508 005.00 | | 508 005.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 759.00 | 574 759.00 | | 574 759.00 |