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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 674.00 | 144 051.00 | 14 623.00 | 158 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 837.00 | 147 650.00 | 17 187.00 | 164 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 326.00 | 294 848.00 | 129 479.00 | 424 326.00 |
BT Marchandises | 53 218.00 | 2 800.00 | 50 418.00 | 53 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513.00 | 384.00 | 31 130.00 | 31 513.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 428.00 | 3 184.00 | 221 245.00 | 224 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 755.00 | 298 031.00 | 350 724.00 | 648 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 61 405.00 | 56 979.00 | | 61 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 444.00 | 4 426.00 | | 14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 151 311.00 | 136 867.00 | | 151 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 902.00 | 72 807.00 | | 85 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 28 503.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 40 515.00 | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 412.00 | 143 825.00 | | 199 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 724.00 | 280 692.00 | | 350 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 798.00 | 143 825.00 | | 176 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
FD Production vendue biens | 237 297.00 | | 237 297.00 | 237 297.00 |
FG Production vendue services | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 010.00 | | 476 010.00 | 476 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 65.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 173.00 | 413 842.00 | | 476 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 728.00 | 409 416.00 | | 461 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 444.00 | 4 426.00 | | 14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 710.00 | | 66 450.00 | 363 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 424 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 389 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 344.00 | | 66 450.00 | 329 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 559.00 | 12 288.00 | | 282 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 413.00 | 12 288.00 | | 279 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 2 800.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 2 800.00 | | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 386.00 | 22 614.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 911.00 | 46 235.00 | 676.00 | 46 911.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 412.00 | 176 798.00 | 22 614.00 | 199 412.00 |