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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 4 389.00 | 1 538.00 | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 30 332.00 | 12 667.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 381.00 | 153 063.00 | 49 318.00 | 202 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 996.00 | 243 762.00 | 114 234.00 | 357 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 920.00 | 431 547.00 | 201 372.00 | 632 920.00 |
BT Marchandises | 5 174.00 | 469.00 | 4 705.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 210.00 | 469.00 | 406 740.00 | 407 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 130.00 | 432 016.00 | 608 113.00 | 1 040 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
DL TOTAL (I) | 424 378.00 | | | 424 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 113.00 | | | 608 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 498.00 | 130 491.00 | 131 442.00 | 432 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 033.00 | 17 689.00 | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 465.00 | 112 802.00 | 131 442.00 | 415 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 310.00 | 153 599.00 | 7 711.00 | 161 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 735.00 | 181 512.00 | 2 223.00 | 183 735.00 |